华宝兴业基金管理有限公司

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全部基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 工薪宝支付  
红利基金 07-26 1.0770 1.0770 -0.38% 0.61% 1.49% 5.46% -- 0折 1%

海外中国成长 07-25 1.677 1.677 -0.30% 0.78% 10.40% 15.18% 38.94% 0折 1.5%

香港中小 07-26 1.2697 1.2697 -0.09% -0.69% 4.73% 6.90% 25.34% 0折 1%

医药生物 07-26 1.579 1.868 -0.63% -0.57% -4.42% -0.06% 2.40% 0折 1.5%

资源优选 07-26 1.493 1.493 0.47% -0.33% 15.02% 16.55% 20.31% 0折 1.5%

品质生活 07-26 0.915 0.965 -0.11% -0.22% -0.11% 5.17% 8.41% 0折 1.5%

华宝油气 07-25 0.550 0.550 3.19% 3.19% 3.77% -11.15% -1.43% 0折 1.5%

沪深300增强 07-26 1.1734 1.1734 -0.59% -0.79% 2.11% 11.11% -- 0折 1.2%

收益增长 07-26 5.7759 5.7759 -0.07% -0.41% 3.88% 0.81% 3.08% 0折 1.5%

多策略增长 07-26 0.5938 4.5291 -0.29% -0.57% 3.90% 4.78% 8.42% 0折 1.5%

美国消费 07-25 1.195 1.195 0.84% 0.50% 0.67% -0.08% 11.58% 0折 1.2%

新兴产业 07-26 2.2276 2.2276 -0.89% -0.36% -1.98% 1.83% -1.49% 0折 1.5%

香港大盘 07-26 1.0623 1.0623 0.71% 0.43% 3.62% 6.11% -- 0折 1%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
高端制造 07-26 1.239 1.239 -0.16% 0.65% -3.35% -4.69% -11.88% -9.23%

品质生活 07-26 0.915 0.965 -0.11% -0.22% -0.11% 5.17% 8.41% 15.68%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
宝康灵活配置 07-26 1.9124 3.6924 -0.26% -0.30% 1.41% 4.62% -0.84% 3.45%

宝康消费品 07-26 2.2706 6.6645 -0.56% 0.53% -3.04% 1.77% -3.44% 3.18%

多策略增长 07-26 0.5938 4.5291 -0.29% -0.57% 3.90% 4.78% 8.42% 6.47%

动力组合 07-26 1.4723 3.9823 -0.22% -0.09% -2.57% -4.58% -11.40% -8.21%

收益增长 07-26 5.7759 5.7759 -0.07% -0.41% 3.88% 0.81% 3.08% 0.82%

先进成长 07-26 2.8480 3.1160 -0.59% 0.05% 0.63% 2.49% -10.43% -0.05%

行业精选 07-26 1.4453 1.4453 -0.71% -0.86% 0.28% 3.04% -4.09% 6.15%

大盘精选 07-26 1.7071 1.9751 -0.54% -0.66% 0.71% 4.84% -3.50% 5.75%

新兴产业 07-26 2.2276 2.2276 -0.89% -0.36% -1.98% 1.83% -1.49% 9.11%

医药生物 07-26 1.579 1.868 -0.63% -0.57% -4.42% -0.06% 2.40% 9.27%

资源优选 07-26 1.493 1.493 0.47% -0.33% 15.02% 16.55% 20.31% 19.82%

服务优选 07-26 1.660 1.960 -0.66% 0.00% 0.00% 3.81% -12.03% -2.24%

创新优选 07-26 0.935 1.275 -0.74% 0.32% 0.86% 7.10% 4.24% 10.00%

生态中国 07-26 1.893 2.093 -0.42% 0.37% -0.26% 2.88% -1.61% 3.84%

量化对冲混合A 07-26 1.0381 1.2181 0.01% -0.01% 0.41% 1.25% 4.23% 2.80%

量化对冲混合C 07-26 1.0373 1.2173 0.01% -0.02% 0.37% 1.15% 4.92% 2.56%

稳健回报 07-26 0.961 0.961 -0.72% -0.83% 0.52% 2.78% -1.54% 7.25%

事件驱动 07-26 0.732 0.732 -0.68% -0.27% -2.01% 2.66% -7.92% -0.68%

国策导向 07-26 0.769 0.769 -0.13% -0.26% 2.12% 4.34% -8.56% 1.72%

新价值 07-26 1.0938 1.0938 0.05% 0.19% 0.92% 1.93% 4.74% 3.98%

新机遇 07-26 1.1296 1.1296 0.16% 0.48% 2.08% 3.12% 6.88% 5.58%

万物互联 07-26 0.771 0.771 -0.52% 0.13% 0.00% 3.91% -10.45% -1.28%

转型升级 07-26 1.038 1.038 -0.57% 0.48% -0.57% 2.67% 0.87% 5.38%

核心优势 07-26 1.042 1.042 -0.67% 0.48% -2.62% 2.86% -0.19% 5.57%

新机遇C 07-26 1.1285 1.1285 0.16% 0.48% 2.07% 3.09% -- 5.52%

新活力 07-26 1.0974 1.0974 -0.84% -1.01% -0.12% 8.97% -- 10.93%

未来主导产业 07-26 0.8850 0.8850 -0.34% -0.45% -2.96% -4.63% -- -4.94%

新起点 07-26 1.0316 1.0316 0.04% 0.30% 0.93% 2.18% -- 3.04%

新动力 07-26 1.0308 1.0308 0.13% 0.39% 1.40% 2.01% -- 3.08%

新飞跃 07-26 1.0710 1.0710 -0.27% 0.16% 1.42% 4.69% -- 7.10%

新回报 07-26 1.0195 1.0195 -0.01% 0.20% 1.13% 1.78% -- 1.95%

新优选 07-26 1.0170 1.0170 0.02% 0.18% 0.75% 1.46% -- 1.70%

智慧产业 07-26 1.0531 1.0531 -0.28% -0.01% 0.12% 5.31% -- --

第三产业 07-26 1.0478 1.0478 -0.39% -0.64% 0.97% 4.78% -- --

新优享 07-26 1.0045 1.0045 -0.25% -0.44% 0.45% 0.45% -- --

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
宝康债券 07-26 1.3717 2.0117 0.01% 0.05% 0.46% 1.44% 1.57% 1.43%

增强债A 07-26 1.1077 1.4877 0.08% -0.14% 0.88% 1.59% -0.66% 0.78%

增强债B 07-26 1.0607 1.4407 0.08% -0.14% 0.86% 1.48% -0.97% 0.65%

可转债 07-26 0.9911 0.9911 0.28% 0.90% 1.04% 4.92% -0.65% 1.50%

宝鑫债券A 07-26 0.9959 0.9959 -0.01% 0.07% 0.36% 0.91% -1.50% 0.87%

宝鑫债券C 07-26 0.9916 0.9916 -0.01% 0.07% 0.33% 0.83% -1.84% 0.67%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
180成长联接 07-26 1.559 1.559 -0.57% -0.76% 2.23% 12.08% 15.82% 13.05%

180价值联接 07-26 1.679 1.709 -0.30% -0.71% 5.46% 15.47% 26.72% 19.33%

红利基金 07-26 1.0770 1.0770 -0.38% 0.61% 1.49% 5.46% -- 7.70%

成长ETF 07-26 1.561 1.561 -0.57% -0.76% 2.56% 13.03% 17.37% 14.19%

沪深300增强 07-26 1.1734 1.1734 -0.59% -0.79% 2.11% 11.11% -- 18.14%

价值ETF 07-26 4.793 1.641 -0.29% -0.75% 5.81% 16.33% 28.33% 20.49%

军工行业 07-26 0.8351 0.8351 0.31% 2.50% -2.65% -12.03% -- -9.90%

券商ETF 07-26 0.9949 0.9949 0.71% -1.56% 2.78% 5.36% -- 2.54%

医疗分级 07-26 0.8547 0.3285 -0.79% -0.58% -7.21% -8.20% -24.11% -16.58%

医疗分级A 07-26 1.0336 1.1233 0.01% 0.11% 0.44% 1.34% 5.51% 3.12%

医疗分级B 07-26 0.6758 0.0256 -1.99% -1.62% -16.89% -19.75% -47.12% -35.45%

银行ETF 07-26 1.0073 1.0073 0.06% 0.22% 0.73% 0.73% -- --

中证100 07-26 1.2258 1.2258 -0.45% -0.91% 2.90% 13.19% 25.72% 20.22%

中证1000分级 07-26 0.7226 0.4439 0.14% 1.13% -2.02% -4.91% -14.18% -10.76%

中证1000分级A 07-26 1.0336 1.1209 0.01% 0.11% 0.44% 1.34% 5.49% 3.12%

中证1000分级B 07-26 0.4116 0.0647 0.46% 3.81% -7.69% -17.66% -41.84% -33.30%

基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率  
现金宝A 07-26 1.0689 3.9440%

现金宝B 07-26 1.1349 4.1940%

现金宝E 07-26 1.1349 4.1940%

华宝添益B 07-26 1.1433 4.2180%

基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率  
华宝添益 07-26 1.0767 3.9670%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
海外中国成长 07-25 1.677 1.677 -0.30% 0.78% 10.40% 15.18% 38.94% 38.14%

华宝油气 07-25 0.550 0.550 3.19% 3.19% 3.77% -11.15% -1.43% -22.97%

华宝油气美元 07-25 $0.0815 $0.0815 3.03% 3.43% 4.89% -9.34% -2.40% -20.80%

中国互联网 07-25 1.112 1.112 0.00% 0.00% -0.18% 5.90% 13.82% 17.80%

中国互联网美元 07-25 $0.1630 $0.1630 0.00% 0.00% -0.18% 6.89% 11.57% 19.76%

美国消费 07-25 1.195 1.195 0.84% 0.50% 0.67% -0.08% 11.58% 8.54%

美国消费美元 07-25 $0.1771 $0.1771 0.74% 0.68% 1.84% 1.90% 10.55% 11.59%

香港中小 07-26 1.2697 1.2697 -0.09% -0.69% 4.73% 6.90% 25.34% 19.75%

香港大盘 07-26 1.0623 1.0623 0.71% 0.43% 3.62% 6.11% -- 6.23%

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