华宝基金管理有限公司

基金超市－中证100A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-12-02	2.0762	2.0762	-0.04%
2020-12-01	2.0771	2.0771	2.07%
2020-11-30	2.0350	2.0350	-0.70%
2020-11-27	2.0494	2.0494	1.32%
2020-11-26	2.0227	2.0227	0.39%

中证100A基金代码：240014

净值更新时间 : 2020-12-02

基金净值2.0762
累计净值2.0762
最新规模约（2020-09-30） 8.26 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 8.03%

沪深300：: 7.34%

近3个月业绩表现

本基金：: 8.25%

沪深300：: 4.61%

近6个月业绩表现

本基金：: 36.76%

沪深300：: 27.20%

近1年业绩表现

本基金：: 41.69%

沪深300：: 32.09%

近3年业绩表现

本基金：: 54.54%

沪深300：: 26.74%

今年以来业绩表现

本基金：: 33.70%

沪深300：: 23.69%

最大业绩表现

本基金：: 107.62%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	33.70%	3.05%	8.03%	8.25%	36.76%	41.69%	78.89%	54.54%
沪深300	23.69%	3.19%	7.34%	4.61%	27.20%	32.09%	59.71%	26.74%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

陈建华

陈建华

硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务，现任指数研发投资部基金经理。2012年12月起任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理。2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金和华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝中证100指数证券投资基金	基金代码	240014
基金类型	指数型	成立日期	2009-09-29
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	8.26亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	陈建华
风险等级	R3

比较基准

中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%

投资目标

本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%－95%，投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）

投资策略

本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.0%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.5%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元
后端收费	1年以内	50万元以下	1.2%
后端收费	1年以内	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
后端收费	1年以内	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
后端收费	1年以内	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
后端收费	1年以内	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元以下	1.0%
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
后端收费	1 年( 含 )-2年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
后端收费	1 年( 含 )-2年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
后端收费	1 年( 含 )-2年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔500元
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元以下	0.8%
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
后端收费	2 年( 含 )-3年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.4%
后端收费	2 年( 含 )-3年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.1%
后端收费	2 年( 含 )-3年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元以下	0.6%
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.4%
后端收费	3 年( 含 )-4年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.2%
后端收费	3 年( 含 )-4年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元以下	0.4%
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.2%
后端收费	4 年( 含 )-5年	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元以下	0.2%
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元 ( 含 ) -100万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	50万元以下	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	50万元 ( 含 ) -100万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元
后端收费	1年以内	50万元以下	1.4%
后端收费	1年以内	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
后端收费	1年以内	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
后端收费	1年以内	200万元 ( 含 ) -500万元	0.8%
后端收费	1年以内	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元以下	1.2%
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
后端收费	1 年( 含 )-2年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
后端收费	1 年( 含 )-2年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.6%
后端收费	1 年( 含 )-2年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔500元
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元以下	1.0%
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
后端收费	2 年( 含 )-3年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
后端收费	2 年( 含 )-3年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
后端收费	2 年( 含 )-3年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元以下	0.8%
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
后端收费	3 年( 含 )-4年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.4%
后端收费	3 年( 含 )-4年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.2%
后端收费	3 年( 含 )-4年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元以下	0.6%
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.4%
后端收费	4 年( 含 )-5年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.2%
后端收费	4 年( 含 )-5年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	4 年( 含 )-5年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元以下	0.4%
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.2%
后端收费	5 年( 含 )-6年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	5 年( 含 )-6年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	5 年( 含 )-6年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )-7年	50万元以下	0.2%
后端收费	6 年( 含 )-7年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	7 年( 含 )- 以上	50万元以下	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	50万元 ( 含 ) -100万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
后端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年(含)	不区分	0.5%
后端收费	7天(含)-2年(含)	不区分	0.5%
后端收费	2年-3年(含)	不区分	0.3%
前端收费	2年-3年(含)	不区分	0.3%
前端收费	3年- 以上	不区分	0.0%
后端收费	3年- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.15%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

中证100A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	兴业银行	95561	14	招商银行	95555
15	中国银行	95566	16	中信银行	95558
17	安信证券	95517	18	渤海证券	400-651-5988
19	长城证券	95514；400-6666-888	20	长江证券	95579；400-8888-999
21	德邦证券	400-8888-128	22	东北证券	95360
23	东方财富证券		24	东方证券	95503
25	东海证券	95531	26	东吴证券	95330
27	东兴证券	95309	28	方正证券	95571
29	光大证券	95525	30	广发证券	95575
31	国都证券	400-818-8118	32	国盛证券	956080
33	国泰君安证券	95521；400-8888-666	34	国信证券	95536
35	国元证券	95578；400-8888-777	36	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
37	恒泰证券	400-196-6188	38	华安证券	95318
39	华宝证券	400-820-9898	40	华福证券	95547
41	华泰证券	95597	42	江海证券	400-666-2288
43	联储证券	400-620-6868	44	民生证券	95376
45	南京证券		46	平安证券	95511-8
47	山西证券	95573	48	上海证券	400-891-8918
49	西南证券	95355	50	信达证券	95321
51	兴业证券	95562	52	银河证券	95551；4008-888-888
53	招商证券	95565	54	中航证券	95335；400-8866-567
55	中山证券		56	中泰证券	95538
57	中信证券	95548	58	中信证券华南	95396
59	中信证券山东	95548	60	中银证券	400-620-8888
61	百度百盈	95055	62	大连网金	4000-899-100
63	蛋卷基金	400-159-9288	64	泛华普益	4000803388
65	好买	400-700-9665	66	和讯	400-920-0022
67	宏源西部	400-800-0562	68	华瑞保险	952303
69	华夏财富	400-817-5666	70	汇成基金	400-619-9059
71	基煜基金	400-820-5369	72	金海九州	0755-81994266
73	金融界	400-166-1188	74	肯特瑞财富	400-098-8511
75	联泰资产	400-046-6788	76	陆金所	400-821-9031
77	蚂蚁财富	4000-776-123	78	诺亚正行	400-821-5399
79	上海长量	400-820-2899	80	申万宏源	95523
81	苏宁基金	95177	82	腾安基金	95017
83	腾元基金	400-877-899	84	天天	400-1818-188
85	通华财富	400-101-9301	86	同花顺	4008-773-772
87	挖财基金	021-50810673	88	万得投顾	400-821-0203
89	新浪仓石	010-62675369	90	玄元保险	400-080-8208
91	宜信普泽	400-6099-200	92	盈米财富	020-89629099
93	中国人寿		94	中金财富	95532；400-600-8008
95	中金公司	010-65051166	96	中信建投	400-888-8108
97	中信期货	010-60838677	98	众禄	400-678-8887
99	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.2%
500000	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.8%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	44.38%	购买
科技ETF联接C	43.82%	购买
资源优选	68.42%	购买
价值ETF联接	22.83%	购买
沪深300增强A	47.81%	购买
质量基金	40.55%	购买
红利基金	24.88%	购买
券商ETF联接A	39.62%	购买
中短债A	2.29%	购买
中短债C	1.89%	购买
香港中小A	10.77%	购买
香港大盘A	-1.87%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	医疗分级B	131.89%	购买
2	医疗ETF	70.53%	购买
3	消费龙头C	69.69%	购买
4	医疗分级	65.79%	购买
5	军工行业ETF	64.92%	购买
6	消费龙头A	55.05%	购买
7	沪深300增强A	47.81%	购买
8	沪深300增强C	47.24%	购买
9	科技ETF	45.85%	购买
10	科技ETF联接A	44.38%	购买

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