基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
07-06 | 1.1516 | 1.1516 | -0.30% | 0.45% | 1.44% | -3.87% | -27.17% | -24.49% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
07-06 | 3.627 | 3.736 | -3.31% | 1.48% | 3.10% | 4.95% | 18.53% | 5.19% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
07-06 | 2.180 | 2.210 | -1.54% | -0.73% | 3.02% | -3.71% | -2.02% | -3.92% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
07-06 | 1.8864 | 1.8864 | -1.41% | 0.53% | 7.30% | 4.06% | -12.09% | -9.50% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
07-06 | 1.4458 | 1.4458 | -2.03% | 0.99% | 4.25% | -1.26% | 0.76% | -10.40% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
07-06 | 1.3337 | 1.3637 | -2.06% | -0.94% | 1.21% | -6.14% | 13.22% | -1.75% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-06 | 1.1020 | 1.1220 | 0.02% | 0.05% | 0.22% | 1.12% | 4.08% | 2.04% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-06 | 1.0874 | 1.1074 | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 1.02% | 3.66% | 1.83% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
07-06 | 1.3292 | 1.3292 | -0.98% | -2.07% | 4.05% | -2.52% | -9.68% | -18.41% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
07-06 | 1.3897 | 1.3897 | -0.71% | -0.54% | 3.14% | 3.45% | -25.12% | -8.33% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
07-06 | 0.9324 | 0.9324 | -0.95% | -1.87% | 0.63% | 4.58% | -18.33% | -3.15% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
07-06 | 2.376 | 2.376 | -0.96% | 0.30% | 4.35% | 9.95% | 5.88% | -12.84% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
07-06 | 1.5959 | 1.5959 | -0.18% | -0.59% | 2.70% | 11.74% | 2.68% | -14.29% | 购买 赎回 |
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品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
07-06 | 2.009 | 2.059 | -1.28% | -1.37% | 7.61% | 10.99% | -6.21% | -11.15% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
07-06 | 1.0233 | 1.0233 | -0.35% | -0.03% | 0.58% | 0.73% | -- | 0.70% | 购买 赎回 |
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安益*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
06-23 | 0.9821 | 0.9821 | 0.13% | 0.91% | 2.11% | 2.21% | -- | -0.24% | 购买 赎回 |
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安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
07-06 | 1.0153 | 1.0153 | -0.21% | 0.11% | 0.94% | 1.09% | 1.72% | -0.49% | 购买 赎回 |
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宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
07-06 | 3.6458 | 5.6258 | -1.13% | -0.35% | 4.78% | 3.19% | 2.02% | -7.05% | 购买 赎回 |
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宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
07-06 | 3.9062 | 11.0817 | -1.33% | -1.10% | 4.69% | 8.94% | -15.32% | -10.82% | 购买 赎回 |
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成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
07-06 | 1.5872 | 1.5872 | -0.67% | 0.64% | 4.19% | 9.76% | 4.46% | -12.94% | 购买 赎回 |
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创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
07-06 | 2.688 | 3.028 | -1.14% | 1.82% | 7.31% | 10.34% | -4.00% | -15.92% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
07-06 | 1.9232 | 1.9232 | -1.41% | 5.77% | 11.81% | 0.43% | -16.74% | -13.38% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
07-06 | 3.1451 | 3.6301 | -1.99% | -0.56% | 5.31% | 3.88% | -22.84% | -20.25% | 购买 赎回 |
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第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
07-06 | 1.3442 | 1.3442 | -1.43% | 1.41% | 8.43% | 6.58% | -3.86% | -6.31% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
07-06 | 1.3416 | 1.3416 | -1.43% | 1.41% | 8.42% | 6.54% | -4.05% | -6.40% | 购买 赎回 |
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动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
07-06 | 3.0309 | 5.5409 | -0.84% | -0.44% | 5.66% | 1.52% | 25.90% | 7.28% | 购买 赎回 |
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多策略A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
07-06 | 0.5152 | 4.9474 | -1.45% | -2.11% | 4.10% | -4.59% | 3.13% | -3.90% | 购买 赎回 |
|
多策略C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-06 | 0.5152 | 0.5152 | -1.47% | -2.13% | 4.06% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
07-06 | 3.778 | 4.078 | -0.68% | -0.76% | 1.83% | 7.67% | -7.63% | -20.14% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
07-06 | 1.170 | 1.170 | -1.02% | 0.17% | 5.60% | 11.75% | 1.30% | -8.67% | 购买 赎回 |
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核心优势
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
07-06 | 1.993 | 1.993 | -0.60% | -0.60% | 1.27% | 8.14% | -16.58% | -14.46% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
07-06 | 1.3354 | 1.3354 | -1.45% | 0.66% | 3.50% | 1.37% | 8.34% | 0.12% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
07-06 | 1.3354 | 1.3354 | -1.45% | 0.65% | 3.46% | 1.27% | 7.90% | -0.09% | 购买 赎回 |
|
价值发现A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
07-06 | 1.5564 | 1.5564 | -1.42% | -2.08% | 4.16% | -4.20% | 6.02% | -3.11% | 购买 赎回 |
|
价值发现C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-06 | 1.5554 | 1.5554 | -1.43% | -2.09% | 4.11% | -0.47% | -0.47% | -0.47% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
07-06 | 0.9096 | 0.9096 | -0.24% | 1.29% | 5.93% | 8.11% | -12.87% | -14.85% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
07-06 | 1.3032 | 1.3032 | -0.49% | -3.12% | -3.67% | -8.10% | -38.25% | -33.01% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
07-06 | 1.2955 | 1.2955 | -0.49% | -3.13% | -3.70% | -8.19% | -38.49% | -33.15% | 购买 赎回 |
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可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
07-06 | 0.9916 | 0.9916 | -0.67% | 0.82% | 4.27% | 10.39% | -- | -1.01% | 购买 赎回 |
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
07-06 | 0.9894 | 0.9894 | -0.66% | 0.83% | 4.25% | 10.29% | -- | -1.20% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
07-06 | 1.1595 | 1.3895 | -0.44% | 0.93% | 0.82% | -0.65% | -1.80% | -0.86% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
07-06 | 1.1352 | 1.3652 | -0.45% | 0.92% | 0.78% | -0.75% | -2.20% | -1.06% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
07-06 | 1.7220 | 1.7220 | -0.17% | 2.66% | 10.49% | 17.51% | -8.85% | -10.36% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
07-06 | 1.7193 | 1.7193 | -0.17% | 2.66% | 10.47% | 17.45% | -9.01% | -10.45% | 购买 赎回 |
|
生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
07-06 | 4.433 | 4.633 | -0.54% | -2.25% | 2.81% | 5.98% | 15.41% | -4.21% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
07-06 | 1.024 | 1.024 | -0.58% | -1.82% | 3.96% | 8.13% | -10.33% | -8.65% | 购买 赎回 |
|
收益增长A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
07-06 | 9.1620 | 9.1620 | -1.94% | -1.97% | 3.65% | 1.05% | 2.55% | -10.25% | 购买 赎回 |
|
收益增长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-06 | 9.1673 | 9.1673 | -1.94% | -1.98% | 3.60% | 6.90% | 6.90% | 6.90% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
07-06 | 1.489 | 1.489 | -0.93% | -1.46% | -0.47% | 1.29% | -12.72% | -23.76% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
07-06 | 1.7360 | 1.7360 | -0.57% | 1.22% | 11.71% | 20.14% | 24.36% | -0.86% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
07-06 | 1.7330 | 1.7330 | -0.57% | 1.23% | 11.66% | -- | -- | -0.91% | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
07-06 | 1.560 | 1.560 | -0.95% | 0.00% | 2.70% | 6.34% | -12.46% | -10.40% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
07-06 | 5.5632 | 5.8312 | -0.35% | -0.76% | 0.32% | 7.83% | -12.77% | -18.10% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
07-06 | 1.4896 | 1.4896 | -1.82% | -1.47% | 5.23% | 6.04% | -21.35% | -14.26% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-06 | 1.9955 | 1.9955 | -0.81% | -0.11% | 2.38% | 1.21% | -0.62% | -4.49% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
07-06 | 1.5980 | 1.6530 | -0.34% | 0.13% | 1.31% | 1.12% | 2.15% | -0.42% | 购买 赎回 |
|
新机遇
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-06 | 1.6351 | 1.6351 | -0.26% | 0.13% | 1.21% | 0.94% | 1.87% | -0.65% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
07-06 | 1.6255 | 1.6255 | -0.26% | 0.12% | 1.20% | 0.91% | 1.77% | -0.70% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-06 | 1.6114 | 1.6114 | -0.19% | 0.18% | 1.10% | 1.09% | 2.32% | -0.15% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-06 | 1.3183 | 1.4117 | -0.35% | 0.05% | 1.13% | 1.59% | 2.53% | 0.08% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
07-06 | 2.4931 | 2.9411 | -1.47% | 1.15% | 5.28% | 5.08% | -23.95% | -19.43% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
07-06 | 1.1754 | 1.1754 | -0.93% | -0.66% | 6.86% | 19.15% | -1.76% | -9.88% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
07-06 | 0.8799 | 0.8799 | -1.88% | -1.58% | 6.02% | 13.40% | -15.23% | -10.29% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
07-06 | 0.8754 | 0.8754 | -1.88% | -1.59% | 5.99% | 13.29% | -15.56% | -10.46% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
07-01 | 1.2811 | 1.2811 | -0.06% | 0.45% | 0.42% | -1.79% | 4.57% | -7.73% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
07-06 | 1.8318 | 1.8318 | -0.24% | -0.73% | 1.17% | 8.71% | -5.55% | -19.78% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
07-06 | 1.0285 | 1.0285 | -0.78% | 0.90% | 3.43% | 8.47% | -5.56% | -11.64% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
07-06 | 3.533 | 3.972 | -1.37% | 5.91% | 11.77% | 0.40% | -17.99% | -14.68% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
07-06 | 1.6069 | 1.6069 | -1.33% | 1.80% | 12.06% | 9.64% | -7.46% | -8.47% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
07-06 | 1.463 | 1.463 | -0.95% | 0.07% | 2.88% | 3.91% | -1.55% | -14.59% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
07-06 | 3.627 | 3.736 | -3.31% | 1.48% | 3.10% | 4.95% | 18.53% | 5.19% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
07-06 | 3.607 | 3.607 | -3.30% | 1.49% | 3.06% | 4.85% | 18.07% | 5.01% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
安宜债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-06 | 1.0072 | 1.0072 | -0.22% | -0.24% | 0.70% | -- | -- | 0.72% | 购买 赎回 |
|
安宜债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-06 | 1.0069 | 1.0069 | -0.21% | -0.24% | 0.68% | -- | -- | 0.69% | 购买 赎回 |
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
07-06 | 1.0284 | 1.1334 | 0.01% | -0.01% | 0.19% | 0.61% | 3.12% | 1.35% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
07-06 | 1.0260 | 1.1160 | 0.01% | -0.01% | 0.17% | 0.54% | 2.87% | 1.22% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
07-06 | 1.0247 | 1.0497 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 1.42% | 3.86% | 2.13% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
07-01 | 1.0099 | 1.0829 | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.83% | 3.27% | 1.62% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
07-06 | 1.2905 | 2.3235 | -0.08% | 0.03% | 0.59% | 1.42% | 5.49% | 1.55% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
07-06 | 1.2766 | 1.4616 | -0.07% | 0.03% | 0.56% | 1.32% | 5.07% | 1.34% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
07-01 | 1.0034 | 1.0784 | 0.01% | 0.08% | 0.37% | 1.11% | 4.22% | 2.13% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
07-06 | 1.0022 | 1.0372 | 0.01% | 0.01% | 0.19% | 0.64% | 3.70% | 1.34% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
07-06 | 1.0225 | 1.0775 | 0.02% | 0.04% | 0.23% | 0.79% | 3.39% | 1.53% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
07-06 | 1.0475 | 1.1015 | 0.02% | 0.06% | 0.17% | 0.73% | 2.92% | 1.39% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
07-06 | 1.0628 | 1.1126 | 0.02% | 0.07% | 0.23% | 1.18% | 3.84% | 1.92% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
07-06 | 1.1014 | 1.1014 | 0.01% | 0.03% | 0.20% | 0.80% | 2.88% | 1.48% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
07-06 | 1.6724 | 1.6724 | -0.95% | 1.05% | 4.36% | 7.55% | 13.08% | -7.79% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
07-06 | 1.6621 | 1.6621 | -0.96% | 1.05% | 4.34% | 7.48% | 12.79% | -7.91% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
07-06 | 1.0495 | 1.0495 | -0.32% | -0.30% | 1.12% | 2.34% | 4.15% | 0.40% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
07-06 | 1.0445 | 1.0445 | -0.32% | -0.31% | 1.08% | 2.24% | 3.74% | 0.19% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
07-06 | 1.3826 | 1.7626 | -0.82% | -0.32% | 2.92% | 3.60% | 6.69% | -1.76% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
07-06 | 1.2980 | 1.6780 | -0.82% | -0.33% | 2.88% | 3.50% | 6.26% | -1.96% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
07-06 | 1.0419 | 1.0919 | 0.00% | -0.03% | 0.25% | 0.66% | 3.18% | 1.49% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-06 | 1.1020 | 1.1220 | 0.02% | 0.05% | 0.22% | 1.12% | 4.08% | 2.04% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-06 | 1.0874 | 1.1074 | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 1.02% | 3.66% | 1.83% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
07-06 | 1.0294 | 1.0594 | 0.01% | -0.02% | 0.21% | 0.67% | 3.24% | 1.38% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
07-06 | 1.0270 | 1.0395 | 0.02% | 0.00% | 0.16% | 0.76% | 3.65% | 1.35% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
07-06 | 1.3772 | 1.3772 | -1.31% | 0.17% | 5.82% | 4.22% | -9.40% | -9.38% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
07-06 | 1.3750 | 1.3750 | -1.31% | 0.17% | 5.81% | -- | -- | -9.46% | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
07-06 | 0.7853 | 0.7853 | -0.70% | -2.80% | 1.75% | -7.93% | -24.79% | -25.96% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点：跟踪800地产指数的ETF |
07-06 | 0.9734 | 0.9734 | -2.27% | -2.90% | 4.68% | -18.69% | -- | -6.70% | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
07-06 | 0.7899 | 0.7899 | 0.42% | -0.75% | -2.06% | -0.75% | -26.09% | -26.64% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.7363 | 0.7363 | 0.40% | -0.70% | -1.97% | -0.57% | -- | -25.19% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.7349 | 0.7349 | 0.40% | -0.70% | -1.99% | -0.61% | -- | -25.26% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF
产品特点：跟踪港股通互联网指数的ETF |
07-06 | 0.9210 | 0.9210 | -1.06% | -3.00% | 6.31% | 11.27% | -- | -7.90% | 申赎清单 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
07-06 | 1.3193 | 1.3193 | -1.04% | 1.74% | 4.73% | 6.91% | 14.55% | -18.58% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
07-06 | 0.9026 | 0.9026 | -1.94% | -0.38% | 5.35% | 1.68% | -- | -9.50% | 购买 赎回 |
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
07-06 | 0.9011 | 0.9011 | -1.95% | -0.38% | 5.32% | 1.60% | -- | -9.64% | 购买 赎回 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
07-06 | 1.3337 | 1.3637 | -2.06% | -0.94% | 1.21% | -6.14% | 13.22% | -1.75% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
07-06 | 1.3079 | 1.3379 | -2.05% | -0.94% | 1.18% | -6.22% | 12.77% | -1.93% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF*
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
02-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | -0.45% | -2.34% | -5.47% | -12.83% | -3.75% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
07-06 | 0.9019 | 0.9019 | -1.53% | -1.73% | -0.69% | -5.28% | -2.60% | 0.91% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
07-06 | 0.8909 | 0.8909 | -1.54% | -1.74% | -0.74% | -5.38% | -2.99% | 0.69% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
07-06 | 1.8864 | 1.8864 | -1.41% | 0.53% | 7.30% | 4.06% | -12.09% | -9.50% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
07-06 | 1.8637 | 1.8637 | -1.42% | 0.52% | 7.26% | 3.95% | -12.45% | -9.69% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
07-06 | 0.9868 | 0.9868 | -2.25% | 2.64% | 7.02% | 9.22% | -4.72% | -5.57% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.9296 | 0.9296 | -2.15% | 2.49% | 6.54% | 8.74% | -7.66% | -5.33% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.9277 | 0.9277 | -2.15% | 2.47% | 6.52% | 8.67% | -7.85% | -5.43% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
07-06 | 0.797 | 2.183 | -1.60% | -0.75% | 3.24% | -3.86% | -2.21% | -4.21% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
07-06 | 2.180 | 2.210 | -1.54% | -0.73% | 3.02% | -3.71% | -2.02% | -3.92% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
07-06 | 0.9430 | 0.9430 | -1.20% | -2.81% | 1.67% | -14.34% | -20.13% | -23.14% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.8058 | 0.8058 | -1.13% | -2.69% | 1.44% | -13.89% | -- | -22.07% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.8043 | 0.8043 | -1.14% | -2.71% | 1.40% | -13.97% | -- | -22.19% | 购买 赎回 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
07-06 | 1.3070 | 1.3070 | -0.32% | 0.48% | 1.54% | -4.16% | -28.50% | -25.89% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
07-06 | 1.1516 | 1.1516 | -0.30% | 0.45% | 1.44% | -3.87% | -27.17% | -24.49% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
07-06 | 1.1387 | 1.1387 | -0.31% | 0.44% | 1.41% | -3.96% | -27.47% | -24.64% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
07-06 | 0.9058 | 0.9058 | -1.05% | -2.21% | 4.31% | -2.68% | -10.29% | -19.54% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
07-06 | 1.3292 | 1.3292 | -0.98% | -2.07% | 4.05% | -2.52% | -9.68% | -18.41% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
07-06 | 1.3134 | 1.3134 | -0.97% | -2.08% | 4.02% | -2.62% | -10.05% | -18.57% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
07-06 | 0.8399 | 0.8399 | -0.67% | 0.12% | 6.76% | 6.14% | -15.86% | -15.36% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.8767 | 0.8767 | -0.63% | 0.10% | 6.34% | 5.80% | -- | -14.34% | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.8745 | 0.8745 | -0.64% | 0.09% | 6.31% | -- | -- | -14.47% | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
07-06 | 0.8459 | 0.8459 | -2.00% | -0.25% | 10.24% | 16.76% | -9.17% | -7.15% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.9065 | 0.9065 | -1.81% | -0.12% | 9.69% | 15.70% | -- | -6.71% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.9048 | 0.9048 | -1.81% | -0.12% | 9.69% | 15.66% | -- | -6.80% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
07-06 | 0.6900 | 0.6900 | -0.17% | 0.48% | 4.61% | 3.60% | -26.59% | -18.18% | 申赎清单 |
|
同业存单*
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
07-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | -- | -- | 0.06% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：1折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
07-06 | 1.1048 | 1.1048 | -1.26% | 8.15% | 17.81% | 26.77% | -- | 9.95% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
07-06 | 1.1029 | 1.1029 | -1.26% | 8.15% | 17.77% | 26.67% | -- | 9.78% | 购买 赎回 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
07-06 | 1.4022 | 1.4022 | -1.44% | -0.96% | 8.48% | 12.90% | -12.67% | -8.30% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
07-06 | 1.3949 | 1.3949 | -1.44% | -0.97% | 8.45% | 12.83% | -12.89% | -8.42% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点：跟踪消费龙头指数的ETF |
07-06 | 0.9290 | 0.9290 | -1.46% | -0.97% | 9.05% | 13.74% | -- | -8.42% | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
07-06 | 1.3337 | 1.3337 | -1.32% | 2.70% | 13.00% | 19.82% | 7.06% | -1.35% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.9577 | 0.9577 | -1.25% | 2.57% | 12.22% | 18.70% | -- | -1.25% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.9556 | 0.9556 | -1.25% | 2.55% | 12.19% | 18.62% | -- | -1.39% | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点：跟踪养老产业指数的ETF |
07-06 | 0.8936 | 0.8936 | -2.00% | -0.61% | 5.98% | 2.61% | -- | -14.56% | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
07-06 | 0.5963 | 1.7889 | -1.34% | 5.50% | 13.84% | 7.97% | -31.03% | -11.83% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
07-06 | 1.0028 | 0.6355 | -1.26% | 5.13% | 12.94% | 7.46% | -29.54% | -11.12% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
07-06 | 1.0007 | 1.0007 | -1.26% | 5.13% | 12.92% | 7.41% | -29.68% | -11.20% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
07-06 | 1.1137 | 1.1137 | -1.35% | -1.34% | 3.19% | -6.93% | -9.87% | -1.55% | 申赎清单 |
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银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
07-06 | 1.1442 | 1.7090 | -1.27% | -1.25% | 2.99% | -6.47% | -9.55% | -1.23% | 购买 赎回 |
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银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
07-06 | 1.1325 | 1.1325 | -1.26% | -1.26% | 2.96% | -6.51% | -9.73% | -1.34% | 购买 赎回 |
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有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
07-06 | 1.3444 | 1.3444 | -2.22% | 3.82% | 7.45% | 6.80% | 15.05% | -1.06% | 申赎清单 |
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质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
07-06 | 1.4458 | 1.4458 | -2.03% | 0.99% | 4.25% | -1.26% | 0.76% | -10.40% | 购买 赎回 |
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智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
07-06 | 1.1219 | 1.1219 | -0.32% | 1.51% | 9.90% | 18.90% | 1.16% | -8.35% | 申赎清单 |
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智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.8771 | 0.8771 | -0.31% | 1.39% | 9.26% | 17.73% | -- | -7.64% | 购买 赎回 |
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智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.8754 | 0.8754 | -0.30% | 1.39% | 9.23% | 17.66% | -- | -7.78% | 购买 赎回 |
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智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
07-06 | 1.0091 | 1.0091 | -0.05% | -0.17% | 3.05% | 3.53% | -10.29% | -18.74% | 申赎清单 |
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智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.8605 | 0.8605 | -0.05% | -0.17% | 2.81% | 3.20% | -- | -17.91% | 购买 赎回 |
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智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.8587 | 0.8587 | -0.05% | -0.19% | 2.78% | 3.12% | -- | -18.04% | 购买 赎回 |
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中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
07-06 | 1.0517 | 0.4354 | -1.08% | 0.66% | 5.15% | 3.36% | 0.57% | -11.98% | 购买 赎回 |
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中证1000指数C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
07-06 | 1.0518 | 1.0518 | -1.07% | -0.51% | -0.51% | -0.51% | -0.51% | -0.51% | 购买 赎回 |
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中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
07-06 | 1.8404 | 1.8404 | -1.57% | 0.40% | 6.70% | 4.15% | -11.66% | -8.79% | 购买 赎回 |
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中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
07-06 | 1.8177 | 1.8177 | -1.57% | 0.39% | 6.66% | 4.05% | -12.01% | -8.98% | 购买 赎回 |
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中证100ETF
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
07-06 | 1.2297 | 1.2297 | -1.41% | 2.38% | 6.62% | 4.82% | -3.98% | -4.54% | 购买 赎回 |
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中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
07-06 | 1.2091 | 1.2091 | -1.42% | 2.36% | 6.58% | 4.71% | -4.37% | -4.74% | 购买 赎回 |
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中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.8147 | 0.8147 | -0.17% | 0.44% | 4.36% | 3.53% | -- | -16.98% | 购买 赎回 |
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中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
07-06 | 0.8126 | 0.8126 | -0.17% | 0.44% | 4.33% | 3.45% | -- | -17.11% | 购买 赎回 |
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中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
07-06 | 1.0402 | 1.0402 | -2.47% | 5.60% | 11.87% | -0.31% | -- | -0.23% | 购买 赎回 |
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中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
07-06 | 1.0384 | 1.0384 | -2.47% | 5.59% | 11.84% | -0.38% | -- | -0.38% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
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华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
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07-06 | 0.5300 | 1.9590% | 购买 赎回 |
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现金宝A
产品特点：现金管理工具
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07-06 | 0.4539 | 1.6310% | 购买 赎回 |
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现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
07-06 | 0.5198 | 1.8750% | 购买 赎回 |
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现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
07-06 | 0.5199 | 1.8760% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
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浮动货币
产品特点：
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07-06 | 103.4976 | 105.4976 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
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华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
07-06 | 0.4641 | 1.7140% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
07-05 | 1.0472 | 1.0472 | -0.09% | -2.78% | 1.52% | 1.92% | -22.15% | -9.78% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
07-05 | 1.0364 | 1.0364 | -0.09% | -2.78% | 1.48% | 1.82% | -22.46% | -9.96% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
07-05 | 0.9881 | 0.9881 | -2.74% | -4.95% | -9.54% | -8.95% | -9.98% | -9.61% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
07-05 | 0.9815 | 0.9815 | -2.74% | -4.96% | -9.57% | -9.04% | -10.34% | -9.79% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
07-05 | 1.710 | 1.710 | 0.29% | -2.01% | 2.03% | 5.95% | -21.85% | 0.47% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
07-05 | 0.5817 | 0.5817 | -5.35% | -11.93% | -26.67% | -11.47% | 23.16% | 25.47% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
07-05 | 0.5755 | 0.5755 | -5.35% | -11.92% | -26.71% | -11.58% | 22.50% | 25.16% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
07-05 | $0.0868 | $0.0868 | -5.24% | -12.06% | -26.57% | -16.14% | 18.90% | 19.39% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
07-05 | 1.806 | 1.806 | 1.92% | 2.38% | -8.74% | -17.57% | -17.00% | -25.03% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
07-05 | 1.790 | 1.790 | 1.94% | 2.34% | -8.77% | -17.70% | -17.44% | -25.26% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
07-05 | 0.2696 | 0.2696 | 2.04% | 2.28% | -8.61% | -21.86% | -19.83% | -28.64% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
07-06 | 0.9246 | 0.9246 | -0.63% | -0.18% | 0.96% | 2.76% | -14.37% | -2.46% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
07-06 | 0.9324 | 0.9324 | -0.95% | -1.87% | 0.63% | 4.58% | -18.33% | -3.15% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
07-06 | 0.9191 | 0.9191 | -0.95% | -1.89% | 0.58% | 4.47% | -18.66% | -3.35% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
07-06 | 1.3897 | 1.3897 | -0.71% | -0.54% | 3.14% | 3.45% | -25.12% | -8.33% | 购买 赎回 |
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香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
07-06 | 1.3696 | 1.3696 | -0.72% | -0.55% | 3.10% | 3.31% | -25.43% | -8.56% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
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稳健目标风险FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
07-04 | 0.9789 | 0.9789 | 0.32% | 0.28% | 1.80% | 0.50% | -- | -2.57% | 购买 赎回 |
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稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
07-04 | 1.2324 | 1.2324 | 0.24% | 0.26% | 1.38% | 1.41% | 1.23% | -0.59% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
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弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-05 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-05 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-05 | 81.4240 | 81.4240 | -1.08% | -2.67% | -7.35% | -10.23% | -18.58% | -18.38% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-05 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
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