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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	12-02	1.4956	1.4956	-0.08%	2.33%	0.67%	-4.83%	44.38%	35.53%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	12-02	1.4882	1.4882	-0.09%	2.32%	0.64%	-4.93%	43.82%	35.05%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	12-02	2.373	2.482	-0.21%	0.81%	17.48%	17.53%	68.42%	53.69%	购买赎回
价值ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	12-02	2.265	2.295	-0.31%	3.66%	10.00%	10.76%	22.83%	17.18%	购买赎回
沪深300增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	12-02	2.0391	2.0391	-0.13%	3.02%	5.74%	4.28%	47.81%	38.17%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	12-02	1.4574	1.4574	0.04%	1.23%	4.45%	-2.96%	40.55%	29.00%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	12-02	1.1665	1.1965	0.47%	1.87%	7.96%	1.89%	24.88%	16.41%	购买赎回
券商ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	12-02	1.7377	1.7377	-0.12%	6.60%	9.78%	-0.26%	39.62%	22.21%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	12-02	1.0548	1.0548	0.02%	0.15%	-0.31%	0.21%	2.29%	1.86%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	12-02	1.0476	1.0476	0.02%	0.14%	-0.34%	0.11%	1.89%	1.49%	购买赎回
香港中小A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	12-02	1.5966	1.5966	-1.42%	-0.22%	4.41%	-2.06%	10.77%	4.48%	购买赎回
香港大盘A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	12-02	1.1279	1.1279	-1.67%	-0.46%	3.97%	2.44%	-1.87%	-8.89%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
高端制造工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握制造业升级投资机会	12-02	2.083	2.083	0.97%	2.92%	7.21%	5.58%	81.92%	61.98%	购买赎回
绿色领先工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资环境保护方面优质上市公司	12-02	1.4176	1.4176	-0.44%	2.35%	3.11%	8.65%	43.09%	41.08%	购买赎回
品质生活工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资提升生活品质上市公司股票	12-02	1.760	1.810	-0.45%	1.73%	0.80%	-0.11%	59.85%	47.77%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝康灵活配置工薪宝支付方式： 1折产品特点：以债券投资为基础把握股市机会	12-02	3.2272	5.1572	-0.11%	1.66%	3.25%	4.03%	53.89%	44.83%	购买赎回
宝康消费工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长	12-02	4.1678	11.7325	-0.59%	1.68%	-1.12%	-5.53%	57.63%	46.48%	购买赎回
成长策略工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-02	1.2033	1.2033	-0.92%	0.88%	-0.35%	4.50%	--	20.33%	购买赎回
创新优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点选择具有持续创新能力企业	12-02	2.208	2.548	-0.45%	2.65%	0.14%	-1.74%	80.98%	67.40%	购买赎回
大健康工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资于与大健康主题力争稳健增值	12-02	1.8811	1.8811	-0.14%	2.02%	-5.57%	-8.54%	66.73%	58.38%	购买赎回
大盘精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景	12-02	3.4437	3.7881	-0.38%	0.89%	2.97%	3.74%	78.73%	67.73%	购买赎回
第三产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会	12-02	1.2478	1.2478	-0.35%	2.67%	4.35%	3.59%	40.58%	33.61%	购买赎回
动力组合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：动态优化投资管理	12-02	2.1962	4.7062	1.35%	5.10%	6.44%	-2.33%	64.77%	44.68%	购买赎回
多策略增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：风格板块间资产配置板块内精选	12-02	0.7233	5.0215	-0.08%	3.46%	10.71%	6.34%	43.88%	31.39%	购买赎回
服务优选工薪宝支付方式： 1折产品特点：专注优选国家重点行业	12-02	3.206	3.506	-0.37%	2.86%	1.26%	-1.78%	75.10%	59.98%	购买赎回
国策导向工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资受益于国家政策优质企业	12-02	0.943	0.943	-0.74%	0.21%	2.50%	4.20%	48.04%	33.19%	购买赎回
核心优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极投资具备核心优势上市公司	12-02	2.125	2.125	-0.70%	2.11%	-1.39%	-3.98%	65.50%	54.10%	购买赎回
红利精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-02	1.2257	1.2257	0.44%	0.64%	5.90%	5.74%	--	22.57%	购买赎回
红利精选C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	12-02	1.2257	1.2257	0.00%	0.00%	0.00%	--	--	--	购买赎回
价值发现工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选价值型股票	12-02	1.5150	1.5150	0.00%	3.41%	11.84%	10.19%	46.89%	34.40%	购买赎回
竞争优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
科技先锋工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域	12-02	1.7706	1.7706	-1.13%	1.07%	-2.69%	-4.02%	47.05%	41.67%	购买赎回
科技先锋C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	12-02	1.7708	1.7708	-1.12%	-1.12%	-1.12%	--	--	--	购买赎回
量化对冲A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：运用衍生工具对冲风险	12-02	1.1682	1.3982	-0.11%	0.00%	-0.54%	-0.59%	8.06%	7.87%	购买赎回
量化对冲C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：无申购费	12-02	1.1511	1.3811	-0.11%	-0.01%	-0.57%	-0.68%	7.62%	7.48%	购买赎回
绿色主题工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选环境保护方面优质公司	12-02	1.6660	1.6660	-0.17%	2.98%	7.73%	6.00%	39.78%	33.58%	购买赎回
生态中国工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握生态主题上市公司稳步成长	12-02	3.428	3.628	-0.38%	2.33%	3.41%	8.86%	67.38%	53.93%	购买赎回
事件驱动工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极发掘把握事件投资机会	12-02	1.021	1.021	-0.78%	2.00%	-1.45%	-5.72%	47.54%	38.35%	购买赎回
收益增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资稳定分红被低估上市公司	12-02	7.8534	7.8534	-0.28%	0.25%	5.76%	15.37%	63.45%	47.14%	购买赎回
万物互联工薪宝支付方式： 1折产品特点：捕捉互联网行业投资机会	12-02	1.419	1.419	-0.63%	1.94%	2.68%	0.42%	61.07%	47.66%	购买赎回
未来主导产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期	12-02	1.3470	1.3470	-0.37%	2.28%	2.90%	8.19%	58.84%	46.41%	购买赎回
稳健回报工薪宝支付方式： 1折产品特点：采取积极的大类资产配置策略	12-02	1.411	1.411	-0.70%	0.64%	1.66%	2.69%	75.50%	64.07%	购买赎回
先进成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享经济增长先进企业成长	12-02	5.3044	5.5724	-0.40%	1.79%	3.01%	-5.43%	69.97%	56.66%	购买赎回
消费升级工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘消费行业优质公司	12-02	1.6792	1.6792	0.38%	0.73%	3.55%	2.01%	59.59%	51.33%	购买赎回
新飞跃工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	12-02	1.8043	1.8043	-0.09%	1.73%	3.67%	4.83%	40.09%	35.31%	购买赎回
新活力工薪宝支付方式： 0折产品特点：参与新股官网免认购费	12-02	1.4897	1.5447	-0.02%	0.75%	1.44%	2.38%	18.27%	16.03%	购买赎回
新机遇A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	12-02	1.5216	1.5216	-0.04%	0.71%	1.27%	1.75%	18.44%	16.20%	购买赎回
新机遇C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置后端收费	12-02	1.5150	1.5150	-0.05%	0.70%	1.26%	1.73%	18.32%	16.08%
新价值工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	12-02	1.4936	1.4936	-0.05%	0.68%	1.27%	2.28%	19.30%	16.89%	购买赎回
新起点工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	12-02	1.2245	1.3179	-0.11%	0.83%	1.69%	2.69%	16.57%	13.90%	购买赎回
新兴产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享新兴产业投资机会	12-02	2.7655	3.2135	-0.61%	0.07%	-0.56%	-3.86%	63.76%	51.53%	购买赎回
新兴成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-02	0.9991	0.9991	-0.70%	1.43%	0.54%	--	--	--	购买赎回
新优选* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资于具有持续创新能力的企业	11-27	1.2261	1.2261	0.43%	0.47%	0.47%	-0.83%	5.81%	4.01%	购买赎回
行业精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握行业发展和市场运行趋势	12-02	1.6739	1.6739	-0.10%	1.81%	0.16%	-1.74%	47.99%	36.06%	购买赎回
研究精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，构建股票投资组合	12-02	0.9856	0.9856	-0.11%	0.75%	1.42%	-1.31%	--	-1.44%	购买赎回
医药生物工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握医药生物行业投资机会	12-02	3.468	3.907	-0.17%	2.76%	-5.91%	-10.48%	64.55%	57.81%	购买赎回
智慧产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司	12-02	1.4920	1.4920	-0.36%	2.08%	3.59%	3.15%	45.21%	39.09%	购买赎回
转型升级工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握中国经济转型升级投资机会	12-02	1.340	1.340	-0.07%	3.96%	9.03%	10.02%	40.46%	35.22%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	12-02	2.373	2.482	-0.21%	0.81%	17.48%	17.53%	68.42%	53.69%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝丰债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	12-02	1.0182	1.0782	-0.03%	0.18%	0.16%	0.80%	2.81%	2.09%	购买赎回
宝丰债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	12-02	1.0198	1.0648	-0.02%	0.18%	0.14%	0.74%	2.59%	1.88%	购买赎回
宝泓债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
宝惠债* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	11-27	1.0114	1.0314	0.00%	0.05%	0.24%	0.72%	3.03%	2.76%	购买赎回
宝康债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：固定收益类金融工具	12-02	1.2395	2.2125	-0.01%	0.20%	-0.05%	0.25%	3.96%	3.56%	购买赎回
宝康债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	12-02	1.2343	1.3593	-0.01%	0.20%	-0.08%	0.14%	3.58%	3.19%	购买赎回
宝利债* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	11-27	1.0132	1.0132	0.01%	0.07%	0.32%	0.93%	--	1.32%	购买赎回
宝润债工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-02	1.0083	1.0183	0.00%	0.17%	0.12%	0.63%	1.58%	1.17%	购买赎回
宝盛债工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。	12-02	1.0129	1.0479	0.02%	0.23%	0.16%	0.62%	2.98%	2.44%	购买赎回
宝鑫债A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：每年定期开放一次债券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	购买赎回
宝鑫债C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：每年定期开放后端收费债券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	购买赎回
宝怡债工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	12-02	1.0242	1.0480	0.02%	0.19%	-0.20%	0.35%	2.84%	2.36%	购买赎回
宝裕债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	12-02	1.0461	1.0461	0.03%	0.22%	0.11%	0.60%	2.14%	1.79%	购买赎回
可转债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：可转债投资策略	12-02	1.3307	1.3307	-0.08%	0.80%	1.09%	-1.10%	26.77%	16.69%	购买赎回
可转债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	12-02	1.3278	1.3278	-0.08%	0.80%	1.07%	-1.16%	--	15.39%	购买赎回
增强债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资权益资产的比例不超过20%	12-02	1.2762	1.6562	-0.09%	0.63%	0.21%	-0.89%	6.54%	4.16%	购买赎回
增强债B 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资权益资产比例不超过20%	12-02	1.2058	1.5858	-0.09%	0.62%	0.17%	-0.99%	6.12%	3.79%	购买赎回
政金债工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于政策性金融债	12-02	1.0294	1.0394	-0.03%	0.15%	0.20%	0.72%	3.32%	2.89%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	12-02	1.0548	1.0548	0.02%	0.15%	-0.31%	0.21%	2.29%	1.86%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	12-02	1.0476	1.0476	0.02%	0.14%	-0.34%	0.11%	1.89%	1.49%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
1-3年国开债指数工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-02	1.0049	1.0049	0.00%	0.08%	0.20%	--	--	--	购买赎回
ESG基金工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-02	1.4220	1.4220	-0.15%	2.73%	5.59%	3.67%	41.63%	32.19%	购买赎回
电子ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	12-02	1.0117	1.0117	0.55%	3.22%	2.82%	-0.69%	--	1.17%	申赎清单
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	12-02	1.1665	1.1965	0.47%	1.87%	7.96%	1.89%	24.88%	16.41%	购买赎回
红利基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	12-02	1.1511	1.1811	0.46%	1.86%	7.92%	1.79%	24.39%	15.97%	购买赎回
沪深300增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	12-02	2.0391	2.0391	-0.13%	3.02%	5.74%	4.28%	47.81%	38.17%	购买赎回
沪深300增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，指数复制&数量化的增强策略	12-02	2.0275	2.0275	-0.13%	3.01%	5.70%	4.17%	47.24%	37.67%	购买赎回
价值ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180价值指数ETF	12-02	6.641	2.273	-0.33%	3.88%	10.74%	11.58%	24.55%	18.42%	申赎清单
价值ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	12-02	2.265	2.295	-0.31%	3.66%	10.00%	10.76%	22.83%	17.18%	购买赎回
价值基金A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	12-02	0.9010	0.9010	-0.42%	0.91%	7.36%	3.83%	-5.21%	-10.74%	购买赎回
价值基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	12-02	0.8957	0.8957	-0.41%	0.90%	7.33%	3.73%	-5.59%	-11.06%	购买赎回
军工行业ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证军工行业ETF	12-02	1.1503	1.1503	0.10%	6.70%	12.13%	2.28%	64.92%	57.47%	申赎清单
科技ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证科技龙头指数	12-02	1.7194	1.7194	-0.09%	2.48%	0.73%	-5.12%	45.85%	36.58%	申赎清单
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	12-02	1.4956	1.4956	-0.08%	2.33%	0.67%	-4.83%	44.38%	35.53%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	12-02	1.4882	1.4882	-0.09%	2.32%	0.64%	-4.93%	43.82%	35.05%	购买赎回
券商ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证全指证券公司ETF	12-02	1.2077	1.2077	-0.12%	6.96%	10.55%	-0.24%	40.28%	21.85%	申赎清单
券商ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	12-02	1.7377	1.7377	-0.12%	6.60%	9.78%	-0.26%	39.62%	22.21%	购买赎回
券商ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	12-02	1.7279	1.7279	-0.12%	6.59%	9.74%	-0.36%	39.08%	21.76%	购买赎回
消费龙头A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-02	1.5505	1.5505	0.79%	1.63%	5.19%	6.33%	--	55.05%	购买赎回
消费龙头C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	12-02	1.5486	1.5486	0.78%	1.63%	5.17%	6.27%	--	69.69%	购买赎回
医疗ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证医疗指数	12-02	2.0827	2.0827	-0.14%	3.68%	-7.14%	-7.31%	70.53%	65.49%	申赎清单
医疗分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证医疗指数官网可买	12-02	1.1835	0.7066	-0.14%	3.50%	-6.79%	-6.88%	65.79%	60.83%	购买赎回
医疗分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	12-02	1.0261	1.3076	0.01%	0.10%	0.44%	1.34%	5.04%	5.12%	购买赎回
医疗分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	12-02	1.3409	0.0874	-0.25%	6.26%	-11.66%	-12.33%	131.89%	119.64%	购买赎回
银行ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证银行指数	12-02	1.2045	1.2045	-0.52%	5.06%	11.27%	12.03%	10.36%	6.31%	申赎清单
银行ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：	12-02	1.2333	1.7981	-0.48%	4.51%	10.23%	10.87%	9.42%	5.69%	购买赎回
银行ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：免申购费，跟踪中证银行指数	12-02	1.2246	1.2246	-0.49%	4.51%	10.23%	10.81%	9.07%	5.38%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	12-02	1.4574	1.4574	0.04%	1.23%	4.45%	-2.96%	40.55%	29.00%	购买赎回
中证1000分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金				--	--	--	--	--	--	购买赎回
中证1000分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金				--	--	--	--	--	--	购买赎回
中证1000指数工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证 1000 指数官网可买	12-02	1.0035	0.4181	0.31%	0.60%	3.26%	--	--	--	购买赎回
中证100A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证100指数	12-02	2.0762	2.0762	-0.04%	3.05%	8.03%	8.25%	41.69%	33.70%	购买赎回
中证100C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证100指数	12-02	2.0637	2.0637	-0.04%	3.04%	8.00%	8.15%	41.14%	33.22%	购买赎回
中证500增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	12-02	1.2224	1.2224	-0.11%	0.83%	2.84%	-3.70%	37.47%	28.88%	购买赎回
中证500增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	12-02	1.2096	1.2096	-0.12%	0.82%	2.80%	-3.81%	36.91%	28.41%	购买赎回

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
华宝添益B 产品特点：机构现金管理工具	12-02	0.6780	2.5260%	购买赎回
现金宝A 产品特点：现金管理工具	12-02	0.6235	2.5690%	购买赎回
现金宝B 产品特点：现金管理工具	12-02	0.6919	2.8110%	购买赎回
现金宝E 产品特点：0元手续费随用随取	12-02	0.6925	2.8110%	购买赎回单日取现额度1万

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
浮动净值货币产品特点：	12-02	102.7250	102.7250	购买赎回

基金名称	净值日期	百份收益	七日年化收益率
华宝添益A 产品特点：场内规模最大货币基金	12-02	0.6119	2.2810%	申赎清单

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
富时100A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	11-27	0.9982	0.9982	-0.03%	-0.05%	-0.18%	--	--	--	购买赎回
富时100C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	11-27	0.9980	0.9980	-0.03%	-0.06%	-0.20%	--	--	--	购买赎回
海外中国成长工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：关注中国企业QD基金	12-01	2.020	2.020	1.10%	-0.35%	5.98%	-9.34%	22.65%	11.97%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	12-01	0.2691	0.2691	-0.19%	-9.24%	27.84%	1.66%	-26.27%	-35.31%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过100元赎回
华宝油气C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	12-01	0.2682	0.2682	-0.19%	-9.24%	27.78%	1.55%	--	-32.20%	购买赎回
华宝油气美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	12-01	$0.0408	$0.0408	-0.49%	-9.53%	30.35%	5.70%	-21.39%	-31.54%	购买赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	12-01	1.940	1.940	0.99%	0.62%	8.08%	0.41%	18.22%	16.24%	购买赎回
美国消费C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	12-01	1.937	1.937	0.99%	0.62%	8.03%	0.26%	--	8.27%	购买赎回
美国消费美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普美国品质消费股票指数	12-01	$0.2943	$0.2943	0.79%	0.44%	10.22%	4.32%	26.09%	23.04%	购买赎回
香港本地工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪恒生香港35指数	12-02	0.9699	0.9699	0.07%	-1.23%	9.62%	2.56%	-2.71%	-6.27%	购买赎回
香港大盘A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	12-02	1.1279	1.1279	-1.67%	-0.46%	3.97%	2.44%	-1.87%	-8.89%	购买赎回
香港大盘C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪恒生中国（香港上市）25指数	12-02	1.1190	1.1190	-1.67%	-0.46%	3.95%	2.35%	-2.25%	-9.22%	购买赎回
香港精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选港股通标的股票	12-02	1.1154	1.1154	-0.96%	1.14%	4.67%	0.24%	6.70%	1.15%	购买赎回
香港中小A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	12-02	1.5966	1.5966	-1.42%	-0.22%	4.41%	-2.06%	10.77%	4.48%	购买赎回
香港中小C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	12-02	1.5838	1.5838	-1.42%	-0.23%	4.38%	-2.17%	10.39%	4.15%	购买赎回
致远混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-01	1.2318	1.2318	0.78%	-1.52%	5.72%	3.60%	23.19%	22.85%	购买赎回
致远混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	12-01	1.2265	1.2265	0.76%	-1.53%	5.67%	3.48%	22.66%	22.37%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
稳健养老FOF 工薪宝支付方式： 1折产品特点：长期稳健回报，提前规划美好	11-30	1.1987	1.1987	-0.04%	0.05%	2.83%	2.73%	18.03%	15.48%	购买赎回