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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	07-13	1.6647	1.6647	2.82%	9.51%	25.97%	42.83%	--	51.06%	购买赎回
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	07-13	1.6703	1.6703	2.83%	9.51%	26.01%	42.97%	--	51.36%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	07-13	1.958	2.067	4.26%	8.96%	25.43%	34.11%	44.40%	26.81%	购买赎回
价值ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	07-13	2.029	2.059	0.74%	-1.36%	13.92%	16.81%	11.73%	4.97%	购买赎回
沪深300增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	07-13	1.8628	1.8628	2.03%	4.58%	24.05%	34.37%	47.04%	26.22%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	07-13	1.4412	1.4412	3.16%	6.62%	20.42%	29.59%	43.10%	27.56%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	07-13	1.1255	1.1555	2.45%	3.20%	17.74%	21.50%	17.96%	12.31%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	07-13	1.0474	1.0474	-0.10%	-0.69%	-0.73%	-1.16%	3.26%	1.15%	购买赎回
券商ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	07-13	1.8515	1.8515	1.64%	3.16%	43.29%	42.48%	40.04%	30.21%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	07-13	1.0419	1.0419	-0.10%	-0.70%	-0.76%	-1.25%	2.85%	0.94%	购买赎回
香港中小A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	07-13	1.6741	1.6741	2.17%	1.33%	15.87%	22.50%	24.49%	9.55%	购买赎回
香港大盘A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	07-13	1.1855	1.1855	0.02%	-2.45%	6.80%	8.45%	1.27%	-4.24%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
高端制造工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握制造业升级投资机会	07-13	1.835	1.835	2.74%	7.81%	23.32%	44.26%	74.43%	42.69%	购买赎回
绿色领先工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资环境保护方面优质上市公司	07-13	1.3243	1.3243	3.69%	8.45%	22.45%	41.30%	--	31.80%	购买赎回
品质生活工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资提升生活品质上市公司股票	07-13	1.694	1.744	2.17%	8.17%	22.58%	41.76%	72.15%	42.23%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝康灵活配置工薪宝支付方式： 1折产品特点：以债券投资为基础把握股市机会	07-13	3.1149	4.9449	2.33%	6.15%	20.01%	33.71%	62.20%	35.54%	购买赎回
宝康消费工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长	07-13	4.5070	12.3276	0.73%	5.99%	18.03%	46.89%	90.39%	54.63%	购买赎回
成长策略工薪宝支付方式： 1折产品特点：	07-13	1.2158	1.2158	3.46%	10.01%	19.76%	21.58%	--	--	购买赎回
创新优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点选择具有持续创新能力企业	07-13	2.230	2.570	3.05%	10.51%	28.90%	62.30%	136.23%	69.07%	购买赎回
大健康工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资于与大健康主题力争稳健增值	07-13	2.0961	2.0961	2.47%	10.25%	20.24%	44.77%	107.49%	76.48%	购买赎回
大盘精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景	07-13	3.1448	3.4632	3.97%	10.61%	24.95%	49.52%	76.26%	52.01%	购买赎回
第三产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会	07-13	1.1467	1.1467	2.43%	5.92%	20.92%	29.19%	31.11%	22.79%	购买赎回
动力组合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：动态优化投资管理	07-13	2.2200	4.7300	3.19%	10.48%	23.79%	41.42%	72.96%	46.25%	购买赎回
多策略增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：风格板块间资产配置板块内精选	07-13	0.6556	4.8662	1.61%	1.71%	19.44%	23.67%	40.87%	19.09%	购买赎回
服务优选工薪宝支付方式： 1折产品特点：专注优选国家重点行业	07-13	3.319	3.619	2.91%	11.38%	29.45%	63.58%	102.38%	65.62%	购买赎回
国策导向工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资受益于国家政策优质企业	07-13	0.831	0.831	1.71%	0.48%	14.78%	28.84%	30.87%	17.37%	购买赎回
核心优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极投资具备核心优势上市公司	07-13	2.233	2.233	1.13%	7.05%	20.05%	52.95%	99.20%	61.93%	购买赎回
红利精选* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	07-13	1.1102	1.1102	2.59%	3.97%	11.23%	11.02%	--	--	购买赎回
价值发现工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选价值型股票	07-13	1.3500	1.3500	1.06%	-0.14%	18.36%	24.64%	39.74%	19.77%	购买赎回
科技先锋工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域	07-13	1.8948	1.8948	2.92%	10.36%	31.48%	49.37%	98.51%	51.61%	购买赎回
量化对冲A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：运用衍生工具对冲风险	07-13	1.1964	1.3764	0.35%	1.06%	1.51%	2.73%	12.71%	5.97%	购买赎回
量化对冲C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：无申购费	07-13	1.1814	1.3614	0.36%	1.06%	1.48%	2.63%	12.26%	5.75%	购买赎回
绿色主题工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选环境保护方面优质公司	07-13	1.5002	1.5002	1.04%	1.46%	18.58%	26.65%	36.43%	20.29%	购买赎回
生态中国工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握生态主题上市公司稳步成长	07-13	3.081	3.281	3.63%	8.45%	22.46%	42.70%	71.74%	38.35%	购买赎回
事件驱动工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极发掘把握事件投资机会	07-13	1.098	1.098	1.10%	7.33%	21.06%	52.92%	65.86%	48.78%	购买赎回
收益增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资稳定分红被低估上市公司	07-13	6.2415	6.2415	1.75%	0.47%	14.44%	28.09%	29.56%	16.94%	购买赎回
万物互联工薪宝支付方式： 1折产品特点：捕捉互联网行业投资机会	07-13	1.485	1.485	4.14%	12.16%	30.49%	55.01%	90.63%	54.53%	购买赎回
未来主导产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期	07-13	1.2600	1.2600	3.53%	8.15%	22.09%	43.18%	67.33%	36.96%	购买赎回
稳健回报工薪宝支付方式： 1折产品特点：采取积极的大类资产配置策略	07-13	1.296	1.296	3.60%	10.20%	26.93%	53.01%	77.05%	50.70%	购买赎回
先进成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享经济增长先进企业成长	07-13	5.2101	5.4781	3.31%	9.95%	19.46%	42.90%	84.85%	53.87%	购买赎回
消费升级工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘消费行业优质公司	07-13	1.5060	1.5060	2.44%	6.82%	19.43%	36.69%	51.52%	35.72%	购买赎回
新飞跃工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	07-13	1.6196	1.6196	1.58%	4.73%	16.15%	21.94%	40.92%	21.45%	购买赎回
新活力工薪宝支付方式： 0折产品特点：参与新股官网免认购费	07-13	1.4015	1.4565	0.30%	0.24%	3.99%	6.71%	16.81%	9.16%	购买赎回
新机遇A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	07-13	1.4227	1.4227	0.39%	0.33%	3.55%	6.06%	16.64%	8.64%	购买赎回
新机遇C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置后端收费	07-13	1.4171	1.4171	0.39%	0.33%	3.54%	6.03%	16.52%	8.58%
新价值工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	07-13	1.4010	1.4010	0.34%	0.83%	4.91%	6.32%	17.97%	9.64%	购买赎回
新起点工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	07-13	1.1523	1.2457	0.34%	0.56%	4.31%	7.03%	12.83%	7.19%	购买赎回
新兴产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享新兴产业投资机会	07-13	2.7713	3.2193	3.16%	10.86%	25.83%	52.91%	83.19%	51.84%	购买赎回
新优选* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资于具有持续创新能力的企业	07-10	1.2240	1.2240	-0.50%	1.17%	1.84%	3.83%	10.51%	3.83%	购买赎回
行业精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握行业发展和市场运行趋势	07-13	1.6747	1.6747	3.72%	9.11%	23.09%	34.85%	56.00%	36.12%	购买赎回
医药生物工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握医药生物行业投资机会	07-13	3.812	4.251	2.28%	10.27%	20.97%	45.50%	111.42%	73.46%	购买赎回
智慧产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司	07-13	1.3655	1.3655	2.20%	5.90%	21.11%	30.13%	40.35%	27.30%	购买赎回
转型升级工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握中国经济转型升级投资机会	07-13	1.168	1.168	0.95%	1.13%	15.76%	21.54%	24.39%	17.86%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	07-13	1.958	2.067	4.26%	8.96%	25.43%	34.11%	44.40%	26.81%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝丰债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	07-13	1.0119	1.0669	-0.22%	-0.72%	-0.98%	-2.01%	3.00%	0.96%	购买赎回
宝丰债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	07-13	1.0144	1.0544	-0.22%	-0.72%	-1.00%	-2.07%	2.76%	0.84%	购买赎回
宝惠债* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	07-10	1.0201	1.0201	0.01%	0.09%	0.27%	0.77%	--	1.62%	购买赎回
宝康债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：固定收益类金融工具	07-13	1.2966	2.2066	0.06%	-0.02%	0.43%	0.26%	5.15%	3.08%	购买赎回
宝康债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	07-13	1.2935	1.3555	0.06%	-0.03%	0.40%	0.16%	--	2.89%	购买赎回
宝利债* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	07-10	1.0001	1.0001	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	--	--	购买赎回
宝润债工薪宝支付方式： 1折产品特点：	07-13	1.0014	1.0114	-0.08%	-0.52%	-0.49%	-0.51%	--	0.48%	购买赎回
宝盛债工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。	07-13	1.0152	1.0402	-0.04%	-0.39%	-0.43%	-1.02%	3.50%	1.66%	购买赎回
宝鑫债A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：每年定期开放一次债券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	购买赎回
宝鑫债C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：每年定期开放后端收费债券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	购买赎回
宝怡债工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	07-13	1.0393	1.0393	-0.10%	-0.75%	-0.86%	-1.39%	3.47%	1.51%	购买赎回
宝裕债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	07-13	1.0369	1.0369	-0.05%	-0.41%	-0.38%	-0.68%	2.49%	0.90%	购买赎回
可转债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：可转债投资策略	07-13	1.3915	1.3915	2.05%	5.05%	16.10%	16.57%	42.98%	22.02%	购买赎回
可转债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	07-13	1.3898	1.3898	2.05%	5.05%	16.08%	16.50%	--	20.78%	购买赎回
增强债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资权益资产的比例不超过20%	07-13	1.3176	1.6976	0.48%	2.01%	4.80%	6.98%	11.80%	7.54%	购买赎回
增强债B 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资权益资产比例不超过20%	07-13	1.2469	1.6269	0.48%	2.00%	4.76%	6.88%	11.37%	7.32%	购买赎回
政金债工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于政策性金融债	07-13	1.0184	1.0284	-0.12%	-0.34%	-0.77%	-2.44%	--	1.79%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	07-13	1.0474	1.0474	-0.10%	-0.69%	-0.73%	-1.16%	3.26%	1.15%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	07-13	1.0419	1.0419	-0.10%	-0.70%	-0.76%	-1.25%	2.85%	0.94%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
1-3年国开债指数工薪宝支付方式： 1折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
ESG基金工薪宝支付方式： 1折产品特点：	07-13	1.3573	1.3573	2.14%	4.62%	21.64%	31.27%	--	26.18%	购买赎回
电子ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	07-13	1.1255	1.1555	2.45%	3.20%	17.74%	21.50%	17.96%	12.31%	购买赎回
红利基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	07-13	1.1124	1.1424	2.45%	3.19%	17.70%	21.39%	17.49%	12.07%	购买赎回
沪深300增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	07-13	1.8628	1.8628	2.03%	4.58%	24.05%	34.37%	47.04%	26.22%	购买赎回
沪深300增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，指数复制&数量化的增强策略	07-13	1.8550	1.8550	2.02%	4.57%	24.01%	34.24%	46.44%	25.96%	购买赎回
价值ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180价值指数ETF	07-13	5.905	2.021	0.79%	-1.52%	14.53%	17.91%	12.54%	5.30%	申赎清单
价值ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	07-13	2.029	2.059	0.74%	-1.36%	13.92%	16.81%	11.73%	4.97%	购买赎回
价值基金A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	07-13	0.9326	0.9326	0.97%	-1.96%	9.52%	6.85%	-6.81%	-7.61%	购买赎回
价值基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	07-13	0.9285	0.9285	0.97%	-1.96%	9.48%	6.75%	-7.19%	-7.80%	购买赎回
军工行业工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证军工行业ETF	07-13	1.0059	1.0059	1.89%	14.27%	26.29%	31.75%	40.31%	37.70%	申赎清单
科技ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证科技龙头指数	07-13	1.9348	1.9348	3.06%	10.25%	28.12%	46.63%	--	53.69%	申赎清单
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	07-13	1.6703	1.6703	2.83%	9.51%	26.01%	42.97%	--	51.36%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	07-13	1.6647	1.6647	2.82%	9.51%	25.97%	42.83%	--	51.06%	购买赎回
券商ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证全指证券公司ETF	07-13	1.2889	1.2889	1.84%	3.64%	45.97%	45.47%	39.81%	30.05%	申赎清单
券商ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	07-13	1.8515	1.8515	1.64%	3.16%	43.29%	42.48%	40.04%	30.21%	购买赎回
券商ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	07-13	1.8439	1.8439	1.63%	3.16%	43.25%	42.33%	39.49%	29.93%	购买赎回
消费龙头A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	07-13	1.2962	1.2962	2.40%	6.33%	22.31%	42.58%	--	29.62%	购买赎回
消费龙头C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	07-13	1.2959	1.2959	2.40%	6.33%	22.29%	42.00%	--	--	购买赎回
医疗ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证医疗指数	07-13	2.2426	2.2426	3.32%	12.63%	25.21%	46.35%	107.98%	78.20%	申赎清单
医疗分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证医疗指数官网可买	07-13	1.2613	0.7393	3.13%	12.05%	23.80%	43.73%	103.23%	71.40%	购买赎回
医疗分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	07-13	1.0048	1.2863	0.04%	0.10%	0.46%	1.36%	5.01%	2.94%	购买赎回
医疗分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	07-13	1.5178	0.0941	5.29%	21.66%	46.31%	85.50%	241.98%	148.61%	购买赎回
银行ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证银行指数	07-13	1.0983	1.0983	-0.05%	-4.60%	10.82%	13.96%	2.90%	-3.06%	申赎清单
银行ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：	07-13	1.1347	1.6995	-0.09%	-3.93%	9.81%	12.78%	2.84%	-2.76%	购买赎回
银行ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：免申购费，跟踪中证银行指数	07-13	1.1277	1.1277	-0.09%	-3.93%	9.78%	12.67%	2.43%	-2.96%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	07-13	1.4412	1.4412	3.16%	6.62%	20.42%	29.59%	43.10%	27.56%	购买赎回
中证1000分级* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证 1000 指数官网可买	07-13	1.1009	0.4531	3.38%	9.63%	21.74%	32.89%	38.51%	33.98%	购买赎回
中证1000分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	07-13	1.0320	1.2840	0.04%	0.10%	0.46%	1.35%	0.04%	2.92%	购买赎回
中证1000分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	07-13	1.1698	0.0417	6.52%	19.68%	49.72%	83.21%	109.64%	82.58%	购买赎回
中证100A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证100指数	07-13	1.8368	1.8368	1.56%	2.09%	20.01%	28.98%	28.44%	18.28%	购买赎回
中证100C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证100指数	07-13	1.8287	1.8287	1.56%	2.09%	19.98%	28.85%	27.95%	18.05%	购买赎回
中证500增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	07-13	1.2704	1.2704	3.06%	8.89%	22.19%	35.81%	47.50%	33.94%	购买赎回
中证500增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	07-13	1.2591	1.2591	3.04%	8.87%	22.15%	35.68%	46.90%	33.66%	购买赎回

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
华宝添益B 产品特点：机构现金管理工具	07-13	0.4846	1.7760%	购买赎回
现金宝A 产品特点：现金管理工具	07-13	0.3887	1.5450%	购买赎回
现金宝B 产品特点：现金管理工具	07-13	0.4537	1.7880%	购买赎回
现金宝E 产品特点：0元手续费随用随取	07-13	0.4542	1.7880%	购买赎回单日取现额度1万

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
浮动净值货币产品特点：	07-13	101.8501	101.8501	购买赎回

基金名称	净值日期	百份收益	七日年化收益率
华宝添益A 产品特点：场内规模最大货币基金	07-13	0.4194	1.5280%	申赎清单

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
海外中国成长工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：关注中国企业QD基金	07-10	2.143	2.143	-0.56%	0.09%	5.41%	16.03%	32.78%	18.79%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	07-10	0.2622	0.2622	3.35%	-5.51%	-17.78%	19.89%	-43.73%	-36.97%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过100元赎回
华宝油气C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	07-10	0.2617	0.2617	3.36%	-5.49%	-17.78%	19.77%	--	-33.85%	购买赎回
华宝油气美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	07-10	$0.0375	$0.0375	3.59%	-4.58%	-16.85%	20.58%	-44.61%	-37.08%	购买赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	07-10	1.750	1.750	0.86%	1.74%	0.81%	22.89%	8.56%	4.85%	购买赎回
美国消费美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普美国品质消费股票指数	07-10	$0.2502	$0.2502	1.05%	2.75%	1.91%	23.62%	6.88%	4.60%	购买赎回
香港本地工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪恒生香港35指数	07-13	0.9367	0.9367	0.53%	-4.06%	1.26%	3.10%	-13.88%	-9.48%	购买赎回
香港大盘A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	07-13	1.1855	1.1855	0.02%	-2.45%	6.80%	8.45%	1.27%	-4.24%	购买赎回
香港大盘C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪恒生中国（香港上市）25指数	07-13	1.1780	1.1780	0.03%	-2.46%	6.78%	8.35%	0.88%	-4.44%	购买赎回
香港精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选港股通标的股票	07-13	1.1019	1.1019	1.26%	-1.38%	3.94%	6.57%	5.18%	-0.07%	购买赎回
香港中小A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	07-13	1.6741	1.6741	2.17%	1.33%	15.87%	22.50%	24.49%	9.55%	购买赎回
香港中小C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	07-13	1.6636	1.6636	2.17%	1.32%	15.84%	22.38%	24.12%	9.40%	购买赎回
致远混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	07-10	1.2145	1.2145	-1.09%	6.01%	18.64%	28.87%	--	21.12%	购买赎回
致远混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	07-10	1.2115	1.2115	-1.09%	6.01%	18.60%	28.75%	--	20.87%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
稳健养老FOF 工薪宝支付方式： 1折产品特点：长期稳健回报，提前规划美好	07-09	1.1366	1.1366	0.47%	4.74%	7.30%	7.82%	13.07%	9.50%	购买赎回