- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 07-06 1.702 1.702 3.97%
- 品质生活 07-06 1.566 1.616 2.09%
- 绿色领先 07-06 1.2211 1.2211 3.84%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 07-06 2.9343 4.7643 3.32%
- 宝康消费 07-06 4.2523 11.6940 1.61%
- 多策略增长 07-06 0.6446 4.8409 6.02%
- 动力组合 07-06 2.0094 4.5194 3.09%
- 收益增长 07-06 6.2125 6.2125 4.70%
- 先进成长 07-06 4.7388 5.0068 1.61%
- 行业精选 07-06 1.5349 1.5349 3.12%
- 大盘精选 07-06 2.8432 3.1616 2.63%
- 新兴产业 07-06 2.4998 2.9478 1.95%
- 医药生物 07-06 3.457 3.896 -0.03%
- 资源优选 07-06 1.797 1.906 4.96%
- 服务优选 07-06 2.980 3.280 3.40%
- 创新优选 07-06 2.018 2.358 3.70%
- 生态中国 07-06 2.841 3.041 3.91%
- 量化对冲A 07-06 1.1838 1.3638 -0.22%
- 量化对冲C 07-06 1.1690 1.3490 -0.22%
- 稳健回报 07-06 1.176 1.176 3.25%
- 事件驱动 07-06 1.023 1.023 1.99%
- 国策导向 07-06 0.827 0.827 4.68%
- 新价值 07-06 1.3895 1.3895 0.99%
- 新机遇A 07-06 1.4180 1.4180 0.80%
- 万物互联 07-06 1.324 1.324 3.36%
- 转型升级 07-06 1.155 1.155 5.87%
- 核心优势 07-06 2.086 2.086 2.31%
- 新机遇C 07-06 1.4124 1.4124 0.80%
- 新活力 07-06 1.3981 1.4531 0.71%
- 未来主导产业 07-06 1.1650 1.1650 3.93%
- 新起点 07-06 1.1459 1.2393 0.78%
- 新飞跃 07-06 1.5464 1.5464 2.98%
- 新优选* 07-03 1.2098 1.2098 0.13%
- 智慧产业 07-06 1.2894 1.2894 4.36%
- 第三产业 07-06 1.0826 1.0826 4.93%
- 价值发现 07-06 1.3519 1.3519 7.13%
- 科技先锋 07-06 1.7170 1.7170 3.40%
- 大健康 07-06 1.9012 1.9012 -0.14%
- 消费升级 07-06 1.4098 1.4098 2.15%
- 成长策略 07-06 1.1052 1.1052 2.35%
- 红利精选* 07-06 1.0678 1.0678 2.86%
- 绿色主题 07-06 1.4786 1.4786 6.23%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债A 07-06 1.2969 2.2069 0.25%
- 增强债A 07-06 1.2917 1.6717 1.03%
- 增强债B 07-06 1.2225 1.6025 1.03%
- 可转债A 07-06 1.3246 1.3246 3.90%
- 宝鑫债A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债A 07-06 1.0192 1.0742 -0.28%
- 宝丰债C 07-06 1.0218 1.0618 -0.28%
- 中短债A 07-06 1.0547 1.0547 -0.05%
- 中短债C 07-06 1.0492 1.0492 -0.05%
- 宝裕债A 07-06 1.0412 1.0412 -0.03%
- 宝盛债 07-06 1.0192 1.0442 -0.09%
- 宝怡债 07-06 1.0472 1.0472 -0.09%
- 政金债 07-06 1.0219 1.0319 -0.64%
- 宝润债 07-06 1.0066 1.0166 -0.06%
- 宝惠债* 07-03 1.0192 1.0192 0.01%
- 宝康债C 07-06 1.2939 1.3559 0.25%
- 可转债C 07-06 1.3230 1.3230 3.90%
- 宝利债 -- -- -- --
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100A 07-06 1.7992 1.7992 5.92%
- 价值ETF 07-06 5.996 2.053 7.55%
- 价值ETF联接 07-06 2.057 2.087 7.25%
- 银行ETF联接A 07-06 1.1811 1.7459 7.85%
- 医疗分级 07-06 1.1257 0.6823 -0.39%
- 医疗分级A* 07-06 1.0038 1.2853 0.05%
- 医疗分级B* 07-06 1.2476 0.0839 -0.74%
- 中证1000分级* 07-06 1.0042 0.4184 3.63%
- 中证1000分级A* 07-06 1.0310 1.2829 0.05%
- 中证1000分级B* 07-06 0.9774 0.0348 7.70%
- 军工行业 07-06 0.8803 0.8803 5.25%
- 券商ETF 07-06 1.2436 1.2436 9.60%
- 沪深300增强A 07-06 1.7812 1.7812 5.27%
- 红利基金 07-06 1.0906 1.1206 5.39%
- 红利基金C 07-06 1.0780 1.1080 5.39%
- 银行ETF 07-06 1.1512 1.1512 8.96%
- 券商ETF联接A 07-06 1.7947 1.7947 9.07%
- 价值基金A 07-06 0.9512 0.9512 6.41%
- 质量基金 07-06 1.3517 1.3517 3.66%
- 银行ETF联接C 07-06 1.1738 1.1738 7.85%
- 医疗ETF 07-06 1.9912 1.9912 -0.43%
- 价值基金C 07-06 0.9471 0.9471 6.40%
- 中证100C 07-06 1.7913 1.7913 5.92%
- 沪深300增强C 07-06 1.7740 1.7740 5.27%
- 券商ETF联接C 07-06 1.7875 1.7875 9.07%
- 科技ETF 07-06 1.7550 1.7550 4.09%
- ESG基金 07-06 1.2973 1.2973 5.31%
- 科技ETF联接A 07-06 1.5252 1.5252 3.79%
- 科技ETF联接C 07-06 1.5202 1.5202 3.79%
- 消费龙头A 07-06 1.2190 1.2190 3.87%
- 消费龙头C 07-06 1.2187 1.2187 3.87%
- 电子ETF -- -- -- --
- 1-3年国开债指数 -- -- -- --
- 中证500增强A 07-06 1.1667 1.1667 3.69%
- 中证500增强C 07-06 1.1565 1.1565 3.69%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 07-06 0.4116 1.5920%
- 现金宝B 07-06 0.4770 1.8350%
- 现金宝E 07-06 0.4770 1.8350%
- 华宝添益B 07-06 0.5001 1.8920%
- 浮动净值货币 07-06 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益A 07-06 0.4326 1.6430%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 07-03 2.141 2.141 0.80%
- 华宝油气* 07-03 0.2775 0.2775 0.11%
- 华宝油气美元* 07-03 $0.0393 $0.0393 0.00%
- 美国消费* 07-03 1.720 1.720 0.12%
- 美国消费美元* 07-03 0.2435 0.2435 0.00%
- 香港中小A 07-06 1.6522 1.6522 4.73%
- 香港中小C 07-06 1.6419 1.6419 4.72%
- 香港大盘A 07-06 1.2153 1.2153 4.71%
- 香港本地 07-06 0.9763 0.9763 2.81%
- 香港精选 07-06 1.1173 1.1173 2.55%
- 香港大盘C 07-06 1.2077 1.2077 4.71%
- 致远混合A* 07-03 1.1456 1.1456 3.20%
- 致远混合C* 07-03 1.1428 1.1428 3.20%
- 华宝油气C* 07-03 0.2769 0.2769 0.07%
