- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 11-12 1.119 1.119 -0.18%
- 品质生活 11-12 1.103 1.153 0.00%
- 绿色领先 11-12 0.9967 0.9967 -0.05%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 11-12 2.2059 4.0059 -0.15%
- 宝康消费品 11-12 2.6268 7.6004 -0.62%
- 多策略增长 11-12 0.4938 4.4949 0.04%
- 动力组合 11-12 1.3105 3.8205 -0.40%
- 收益增长 11-12 4.8115 4.8115 0.32%
- 先进成长 11-12 3.0772 3.3452 -0.26%
- 行业精选 11-12 1.1226 1.1226 -0.24%
- 大盘精选 11-12 1.9903 2.2757 -0.11%
- 新兴产业 11-12 1.7015 2.1495 -0.12%
- 医药生物 11-12 2.276 2.565 0.49%
- 资源优选 11-12 1.378 1.487 -0.07%
- 服务优选 11-12 1.822 2.122 -0.27%
- 创新优选 11-12 1.169 1.509 -0.68%
- 生态中国 11-12 2.031 2.231 -0.39%
- 量化对冲混合A 11-12 1.1227 1.3027 0.29%
- 量化对冲混合C 11-12 1.1116 1.2916 0.30%
- 稳健回报 11-12 0.804 0.804 0.00%
- 事件驱动 11-12 0.700 0.700 -0.14%
- 国策导向 11-12 0.638 0.638 0.31%
- 新价值 11-12 1.2470 1.2470 0.00%
- 新机遇 11-12 1.2805 1.2805 0.03%
- 万物互联 11-12 0.880 0.880 -0.23%
- 转型升级 11-12 0.955 0.955 0.10%
- 核心优势 11-12 1.232 1.232 -0.65%
- 新机遇C 11-12 1.2764 1.2764 0.03%
- 新活力 11-12 1.3067 1.3067 0.02%
- 未来主导产业 11-12 0.8400 0.8400 -0.47%
- 新起点 11-12 1.0957 1.1411 0.04%
- 新飞跃 11-12 1.2822 1.2822 0.02%
- 新优选* 11-08 1.1590 1.1590 -0.29%
- 智慧产业 11-12 1.0290 1.0290 0.10%
- 第三产业 11-12 0.9013 0.9013 0.10%
- 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 价值发现 11-12 1.0159 1.0159 0.11%
- 科技先锋 11-12 1.1657 1.1657 -0.55%
- 大健康 11-12 1.1630 1.1630 0.45%
- 消费升级 11-12 1.0701 1.0701 -0.29%
- 绿色主题混合 11-12 1.1921 1.1921 0.05%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 11-12 1.3111 2.1591 0.02%
- 增强债A 11-12 1.1969 1.5769 -0.07%
- 增强债B 11-12 1.1355 1.5155 -0.07%
- 可转债 11-12 1.0467 1.0467 -0.14%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 11-12 1.0199 1.0449 0.00%
- 宝丰债券C 11-12 1.0238 1.0338 0.00%
- 中短债A 11-12 1.0274 1.0274 0.05%
- 中短债C 11-12 1.0247 1.0247 0.05%
- 宝裕债券A 11-12 1.0216 1.0216 0.01%
- 宝盛债券 11-12 1.0081 1.0151 0.01%
- 宝怡债券 11-12 1.0149 1.0149 0.05%
- 政金债债券 11-12 1.0040 1.0040 0.00%
- 宝润债券* 11-08 1.0013 1.0013 0.01%
- 宝惠债券* -- -- -- --
- 宝康债券C 11-12 1.3108 1.3108 0.02%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 11-12 1.4965 1.4965 0.08%
- 180价值联接 11-12 1.851 1.881 0.22%
- 价值ETF 11-12 5.353 1.832 0.21%
- 银行ETF联接A 11-12 1.1538 1.7186 0.15%
- 医疗分级 11-12 1.1517 0.4723 0.66%
- 医疗分级A* 11-12 1.0502 1.2497 0.02%
- 医疗分级B* 11-12 1.2532 0.0474 1.21%
- 中证1000分级 11-12 0.7970 0.3342 0.24%
- 中证1000分级A* 11-12 1.0502 1.2473 0.02%
- 中证1000分级B* 11-12 0.5438 0.0194 0.67%
- 军工行业 11-12 0.6950 0.6950 -0.10%
- 券商ETF 11-12 0.8694 0.8694 0.31%
- 沪深300增强 11-12 1.3918 1.3918 -0.01%
- 红利基金 11-12 0.9232 0.9532 0.20%
- 红利基金C 11-12 0.9149 0.9449 0.19%
- 银行ETF 11-12 1.1186 1.1186 0.19%
- 券商ETF联接 11-12 1.2561 1.2561 0.28%
- 沪港深价值 11-12 0.9699 0.9699 0.43%
- 质量基金 11-12 1.0142 1.0142 0.06%
- 银行ETF联接C 11-12 1.1497 1.1497 0.16%
- 医疗ETF 11-12 1.2920 1.2920 0.73%
- 沪港深价值C 11-12 0.9682 0.9682 0.44%
- 中证100C 11-12 1.4937 1.4937 0.08%
- 沪深300增强C 11-12 1.3897 1.3897 -0.01%
- 券商ETF联接C 11-12 1.2542 1.2542 0.28%
- 科技ETF 11-12 1.1897 1.1897 -0.05%
- ESG基金 11-12 1.0094 1.0094 0.08%
- 科技ETF联接A 11-12 1.0449 1.0449 -0.05%
- 科技ETF联接C 11-12 1.0441 1.0441 -0.05%
- 消费龙头 -- -- -- --
- 中证500增强A 11-12 0.8815 0.8815 0.15%
- 中证500增强C 11-12 0.8760 0.8760 0.15%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 11-12 0.6331 2.3550%
- 现金宝B 11-12 0.6983 2.6000%
- 现金宝E 11-12 0.6982 2.6000%
- 华宝添益B 11-12 0.6854 2.5410%
- 浮动净值货币 11-12 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 11-12 0.6196 2.2950%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 11-11 1.664 1.664 -2.12%
- 华宝油气 11-11 0.394 0.394 -1.99%
- 华宝油气美元 11-11 $0.0563 $0.0563 -2.09%
- 美国消费 11-11 1.617 1.617 -0.25%
- 美国消费美元 11-11 0.2312 0.2312 -0.26%
- 香港中小 11-12 1.4568 1.4568 0.53%
- 香港中小C 11-12 1.4505 1.4505 0.53%
- 香港大盘 11-12 1.1763 1.1763 0.59%
- 香港本地 11-12 1.0136 1.0136 0.39%
- 香港精选 11-12 1.0685 1.0685 0.52%
- 香港大盘C 11-12 1.1719 1.1719 0.59%
