- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 07-10 1.786 1.786 0.28%
- 品质生活 07-10 1.658 1.708 0.06%
- 绿色领先 07-10 1.2772 1.2772 -1.66%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 07-10 3.0441 4.8741 -0.25%
- 宝康消费 07-10 4.4744 12.2465 0.72%
- 多策略增长 07-10 0.6452 4.8423 -2.67%
- 动力组合 07-10 2.1514 4.6614 -0.21%
- 收益增长 07-10 6.1341 6.1341 -2.33%
- 先进成长 07-10 5.0433 5.3113 0.58%
- 行业精选 07-10 1.6146 1.6146 -0.12%
- 大盘精选 07-10 3.0247 3.3431 -0.23%
- 新兴产业 07-10 2.6863 3.1343 0.42%
- 医药生物 07-10 3.727 4.166 1.58%
- 资源优选 07-10 1.878 1.987 -3.10%
- 服务优选 07-10 3.225 3.525 -0.09%
- 创新优选 07-10 2.164 2.504 -0.14%
- 生态中国 07-10 2.973 3.173 -1.65%
- 量化对冲A 07-10 1.1922 1.3722 -0.22%
- 量化对冲C 07-10 1.1772 1.3572 -0.23%
- 稳健回报 07-10 1.251 1.251 0.00%
- 事件驱动 07-10 1.086 1.086 0.74%
- 国策导向 07-10 0.817 0.817 -2.27%
- 新价值 07-10 1.3962 1.3962 -0.31%
- 新机遇A 07-10 1.4172 1.4172 -0.28%
- 万物互联 07-10 1.426 1.426 -0.42%
- 转型升级 07-10 1.157 1.157 -1.95%
- 核心优势 07-10 2.208 2.208 0.82%
- 新机遇C 07-10 1.4116 1.4116 -0.28%
- 新活力 07-10 1.3973 1.4523 -0.32%
- 未来主导产业 07-10 1.2170 1.2170 -1.62%
- 新起点 07-10 1.1484 1.2418 -0.27%
- 新飞跃 07-10 1.5944 1.5944 -0.77%
- 新优选* 07-10 1.2240 1.2240 -0.50%
- 智慧产业 07-10 1.3361 1.3361 -0.88%
- 第三产业 07-10 1.1195 1.1195 -1.07%
- 价值发现 07-10 1.3358 1.3358 -3.02%
- 科技先锋 07-10 1.8410 1.8410 -0.55%
- 大健康 07-10 2.0455 2.0455 1.82%
- 消费升级 07-10 1.4702 1.4702 1.11%
- 成长策略 07-10 1.1751 1.1751 -0.23%
- 红利精选* 07-10 1.0822 1.0822 -1.09%
- 绿色主题 07-10 1.4847 1.4847 -1.75%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债A 07-10 1.2958 2.2058 -0.10%
- 增强债A 07-10 1.3113 1.6913 -0.02%
- 增强债B 07-10 1.2410 1.6210 -0.02%
- 可转债A 07-10 1.3635 1.3635 -1.27%
- 宝鑫债A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债A 07-10 1.0141 1.0691 -0.02%
- 宝丰债C 07-10 1.0166 1.0566 -0.02%
- 中短债A 07-10 1.0484 1.0484 -0.11%
- 中短债C 07-10 1.0429 1.0429 -0.11%
- 宝裕债A 07-10 1.0374 1.0374 -0.08%
- 宝盛债 07-10 1.0156 1.0406 -0.08%
- 宝怡债 07-10 1.0403 1.0403 -0.12%
- 政金债 07-10 1.0196 1.0296 0.01%
- 宝润债 07-10 1.0022 1.0122 -0.04%
- 宝惠债* 07-10 1.0201 1.0201 0.01%
- 宝康债C 07-10 1.2927 1.3547 -0.10%
- 可转债C 07-10 1.3619 1.3619 -1.27%
- 宝利债 07-10 1.0001 1.0001 0.01%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100A 07-10 1.8086 1.8086 -1.84%
- 价值ETF 07-10 5.859 2.006 -2.92%
- 价值ETF联接 07-10 2.014 2.044 -2.71%
- 银行ETF联接A 07-10 1.1357 1.7005 -2.92%
- 医疗分级 07-10 1.2230 0.7232 1.86%
- 医疗分级A* 07-10 1.0044 1.2859 0.02%
- 医疗分级B* 07-10 1.4416 0.0912 3.18%
- 中证1000分级* 07-10 1.0649 0.4402 -0.38%
- 中证1000分级A* 07-10 1.0316 1.2835 0.02%
- 中证1000分级B* 07-10 1.0982 0.0392 -0.76%
- 军工行业 07-10 0.9872 0.9872 -1.25%
- 券商ETF 07-10 1.2656 1.2656 -2.57%
- 沪深300增强A 07-10 1.8258 1.8258 -1.25%
- 红利基金 07-10 1.0986 1.1286 -1.61%
- 红利基金C 07-10 1.0858 1.1158 -1.62%
- 银行ETF 07-10 1.0989 1.0989 -3.50%
- 券商ETF联接A 07-10 1.8217 1.8217 -2.30%
- 价值基金A 07-10 0.9236 0.9236 -2.29%
- 质量基金 07-10 1.3971 1.3971 -1.05%
- 银行ETF联接C 07-10 1.1287 1.1287 -2.92%
- 医疗ETF 07-10 2.1706 2.1706 1.93%
- 价值基金C 07-10 0.9196 0.9196 -2.28%
- 中证100C 07-10 1.8006 1.8006 -1.84%
- 沪深300增强C 07-10 1.8183 1.8183 -1.24%
- 券商ETF联接C 07-10 1.8143 1.8143 -2.29%
- 科技ETF 07-10 1.8774 1.8774 -1.24%
- ESG基金 07-10 1.3289 1.3289 -1.35%
- 科技ETF联接A 07-10 1.6244 1.6244 -1.14%
- 科技ETF联接C 07-10 1.6190 1.6190 -1.15%
- 消费龙头A 07-10 1.2658 1.2658 0.36%
- 消费龙头C 07-10 1.2655 1.2655 0.36%
- 电子ETF -- -- -- --
- 1-3年国开债指数 -- -- -- --
- 中证500增强A 07-10 1.2327 1.2327 -0.55%
- 中证500增强C 07-10 1.2219 1.2219 -0.55%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 07-10 0.3848 1.5970%
- 现金宝B 07-10 0.4504 1.8410%
- 现金宝E 07-10 0.4503 1.8400%
- 华宝添益B 07-10 0.4816 1.8240%
- 浮动净值货币 07-10 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益A 07-10 0.4161 1.5750%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 07-09 2.155 2.155 -0.23%
- 华宝油气* 07-09 0.2537 0.2537 -5.12%
- 华宝油气美元* 07-09 $0.0362 $0.0362 -4.99%
- 美国消费* 07-09 1.735 1.735 -0.23%
- 美国消费美元* 07-09 0.2476 0.2476 -0.04%
- 香港中小A 07-10 1.6385 1.6385 -1.51%
- 香港中小C 07-10 1.6283 1.6283 -1.51%
- 香港大盘A 07-10 1.1853 1.1853 -2.26%
- 香港本地 07-10 0.9318 0.9318 -1.30%
- 香港精选 07-10 1.0882 1.0882 -1.78%
- 香港大盘C 07-10 1.1777 1.1777 -2.27%
- 致远混合A* 07-09 1.2279 1.2279 1.81%
- 致远混合C* 07-09 1.2249 1.2249 1.81%
- 华宝油气C* 07-09 0.2532 0.2532 -5.13%
