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QDII型
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
高端制造
12-05
1.172
1.172
1.30%
品质生活
12-05
1.133
1.183
1.52%
绿色领先
12-05
0.9927
0.9927
0.19%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
宝康灵活配置
12-05
2.2334
4.0334
1.06%
宝康消费品
12-05
2.7761
7.9718
0.66%
多策略增长
12-05
0.5058
4.5224
0.54%
动力组合
12-05
1.3715
3.8815
1.86%
收益增长
12-05
4.8394
4.8394
1.11%
先进成长
12-05
3.1755
3.4435
1.14%
行业精选
12-05
1.1645
1.1645
1.39%
大盘精选
12-05
2.0128
2.2982
1.01%
新兴产业
12-05
1.7171
2.1651
1.01%
医药生物
12-05
2.256
2.545
1.35%
资源优选
12-05
1.426
1.535
0.07%
服务优选
12-05
1.869
2.169
1.63%
创新优选
12-05
1.254
1.594
2.03%
生态中国
12-05
2.079
2.279
1.22%
量化对冲混合A
12-05
1.1257
1.3057
0.08%
量化对冲混合C
12-05
1.1142
1.2942
0.07%
稳健回报
12-05
0.815
0.815
0.87%
事件驱动
12-05
0.700
0.700
0.86%
国策导向
12-05
0.642
0.642
1.10%
新价值
12-05
1.2557
1.2557
0.17%
新机遇
12-05
1.2877
1.2877
0.17%
万物互联
12-05
0.899
0.899
1.81%
转型升级
12-05
0.959
0.959
0.42%
核心优势
12-05
1.309
1.309
0.85%
新机遇C
12-05
1.2834
1.2834
0.17%
新活力
12-05
1.3153
1.3153
0.15%
未来主导产业
12-05
0.8610
0.8610
1.29%
新起点
12-05
1.1005
1.1459
0.19%
新飞跃
12-05
1.2950
1.2950
0.39%
新优选*
11-29
1.1572
1.1572
-0.11%
智慧产业
12-05
1.0317
1.0317
0.30%
第三产业
12-05
0.8933
0.8933
0.60%
新优享*
12-28
0.9734
0.9734
0.00%
价值发现
12-05
1.0360
1.0360
0.48%
科技先锋
12-05
1.2340
1.2340
1.16%
大健康
12-05
1.1568
1.1568
1.43%
消费升级
12-05
1.0716
1.0716
0.70%
绿色主题混合
12-05
1.1991
1.1991
0.51%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
宝康债券
12-05
1.2532
2.1632
0.01%
增强债A
12-05
1.2011
1.5811
0.07%
增强债B
12-05
1.1393
1.5193
0.07%
可转债
12-05
1.0589
1.0589
0.56%
宝鑫债券A*
05-20
1.0650
1.0650
-0.07%
宝鑫债券C*
05-20
1.0536
1.0536
-0.08%
宝丰债券A
12-05
1.0252
1.0502
0.01%
宝丰债券C
12-05
1.0290
1.0390
0.01%
中短债A
12-05
1.0313
1.0313
0.00%
中短债C
12-05
1.0284
1.0284
0.01%
宝裕债券A
12-05
1.0245
1.0245
0.02%
宝盛债券
12-05
1.0117
1.0187
0.06%
宝怡债券
12-05
1.0193
1.0193
0.01%
政金债债券
12-05
1.0061
1.0061
0.00%
宝润债券
12-05
1.0027
1.0027
0.00%
宝惠债券*
11-29
1.0014
1.0014
0.01%
宝康债券C
12-05
1.2528
1.3148
0.01%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
中证100
12-05
1.4780
1.4780
0.56%
180价值联接
12-05
1.847
1.877
0.38%
价值ETF
12-05
5.342
1.829
0.41%
银行ETF联接A
12-05
1.1305
1.6953
0.47%
医疗分级
12-05
1.1169
0.4581
1.28%
医疗分级A*
12-05
1.0536
1.2531
0.01%
医疗分级B*
12-05
1.1802
0.0447
2.44%
中证1000分级
12-05
0.8053
0.3372
1.08%
中证1000分级A*
12-05
1.0536
1.2508
0.01%
中证1000分级B*
12-05
0.5570
0.0199
3.17%
军工行业
12-05
0.7176
0.7176
1.03%
券商ETF
12-05
0.8776
0.8776
1.57%
沪深300增强
12-05
1.3939
1.3939
0.91%
红利基金
12-05
0.9396
0.9696
0.69%
红利基金C
12-05
0.9309
0.9609
0.68%
银行ETF
12-05
1.0949
1.0949
0.50%
券商ETF联接
12-05
1.2671
1.2671
1.47%
沪港深价值
12-05
0.9487
0.9487
0.54%
质量基金
12-05
1.0499
1.0499
1.09%
银行ETF联接C
12-05
1.1261
1.1261
0.46%
医疗ETF
12-05
1.2460
1.2460
1.34%
沪港深价值C
12-05
0.9468
0.9468
0.53%
中证100C
12-05
1.4749
1.4749
0.57%
沪深300增强C
12-05
1.3914
1.3914
0.91%
券商ETF联接C
12-05
1.2649
1.2649
1.47%
科技ETF
12-05
1.2139
1.2139
1.97%
ESG基金
12-05
1.0142
1.0142
0.83%
科技ETF联接A
12-05
1.0650
1.0650
1.87%
科技ETF联接C
12-05
1.0639
1.0639
1.88%
消费龙头
--
--
--
--
中证500增强A
12-05
0.8998
0.8998
0.87%
中证500增强C
12-05
0.8940
0.8940
0.88%
基金名称
日期
万份收益
七日年化收益
现金宝A
12-05
0.6632
2.4750%
现金宝B
12-05
0.7281
2.7180%
现金宝E
12-05
0.7288
2.7200%
华宝添益B
12-05
0.7155
2.6120%
浮动净值货币
12-05
0.0000
0.0000%
基金名称
日期
百份收益
七日年化收益
华宝添益
12-05
0.6495
2.3640%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
海外中国成长
12-04
1.658
1.658
-0.90%
华宝油气*
12-04
0.370
0.370
2.78%
华宝油气美元*
12-04
$0.0526
$0.0526
2.53%
美国消费
12-04
1.623
1.623
0.74%
美国消费美元
12-04
0.2306
0.2306
0.52%
香港中小
12-05
1.4552
1.4552
1.37%
香港中小C
12-05
1.4485
1.4485
1.36%
香港大盘
12-05
1.1489
1.1489
0.85%
香港本地
12-05
0.9887
0.9887
0.68%
香港精选
12-05
1.0476
1.0476
0.95%
香港大盘C
12-05
1.1443
1.1443
0.85%
致远混合A
12-04
0.9999
0.9999
0.00%
致远混合C
12-04
0.9998
0.9998
0.00%
新价值混合—常见问题
最新问题
2015-05-25
新价值混合基金的业绩比较基准?
查看全部内容
全部问题
2015-05-25
新价值混合基金的业绩比较基准?
2015-05-25
新价值混合基金的投资组合比例是什么?
2015-05-25
新价值混合基金的预期风险收益情况如何?
2015-05-25
新价值混合基金的收益分配原则是什么?
2015-05-25
新价值混合基金的投资策略是什么?
l<
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共5条,现列出第
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条到第
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