- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 12-05 1.172 1.172 1.30%
- 品质生活 12-05 1.133 1.183 1.52%
- 绿色领先 12-05 0.9927 0.9927 0.19%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 12-05 2.2334 4.0334 1.06%
- 宝康消费品 12-05 2.7761 7.9718 0.66%
- 多策略增长 12-05 0.5058 4.5224 0.54%
- 动力组合 12-05 1.3715 3.8815 1.86%
- 收益增长 12-05 4.8394 4.8394 1.11%
- 先进成长 12-05 3.1755 3.4435 1.14%
- 行业精选 12-05 1.1645 1.1645 1.39%
- 大盘精选 12-05 2.0128 2.2982 1.01%
- 新兴产业 12-05 1.7171 2.1651 1.01%
- 医药生物 12-05 2.256 2.545 1.35%
- 资源优选 12-05 1.426 1.535 0.07%
- 服务优选 12-05 1.869 2.169 1.63%
- 创新优选 12-05 1.254 1.594 2.03%
- 生态中国 12-05 2.079 2.279 1.22%
- 量化对冲混合A 12-05 1.1257 1.3057 0.08%
- 量化对冲混合C 12-05 1.1142 1.2942 0.07%
- 稳健回报 12-05 0.815 0.815 0.87%
- 事件驱动 12-05 0.700 0.700 0.86%
- 国策导向 12-05 0.642 0.642 1.10%
- 新价值 12-05 1.2557 1.2557 0.17%
- 新机遇 12-05 1.2877 1.2877 0.17%
- 万物互联 12-05 0.899 0.899 1.81%
- 转型升级 12-05 0.959 0.959 0.42%
- 核心优势 12-05 1.309 1.309 0.85%
- 新机遇C 12-05 1.2834 1.2834 0.17%
- 新活力 12-05 1.3153 1.3153 0.15%
- 未来主导产业 12-05 0.8610 0.8610 1.29%
- 新起点 12-05 1.1005 1.1459 0.19%
- 新飞跃 12-05 1.2950 1.2950 0.39%
- 新优选* 11-29 1.1572 1.1572 -0.11%
- 智慧产业 12-05 1.0317 1.0317 0.30%
- 第三产业 12-05 0.8933 0.8933 0.60%
- 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 价值发现 12-05 1.0360 1.0360 0.48%
- 科技先锋 12-05 1.2340 1.2340 1.16%
- 大健康 12-05 1.1568 1.1568 1.43%
- 消费升级 12-05 1.0716 1.0716 0.70%
- 绿色主题混合 12-05 1.1991 1.1991 0.51%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 12-05 1.2532 2.1632 0.01%
- 增强债A 12-05 1.2011 1.5811 0.07%
- 增强债B 12-05 1.1393 1.5193 0.07%
- 可转债 12-05 1.0589 1.0589 0.56%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 12-05 1.0252 1.0502 0.01%
- 宝丰债券C 12-05 1.0290 1.0390 0.01%
- 中短债A 12-05 1.0313 1.0313 0.00%
- 中短债C 12-05 1.0284 1.0284 0.01%
- 宝裕债券A 12-05 1.0245 1.0245 0.02%
- 宝盛债券 12-05 1.0117 1.0187 0.06%
- 宝怡债券 12-05 1.0193 1.0193 0.01%
- 政金债债券 12-05 1.0061 1.0061 0.00%
- 宝润债券 12-05 1.0027 1.0027 0.00%
- 宝惠债券* 11-29 1.0014 1.0014 0.01%
- 宝康债券C 12-05 1.2528 1.3148 0.01%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 12-05 1.4780 1.4780 0.56%
- 180价值联接 12-05 1.847 1.877 0.38%
- 价值ETF 12-05 5.342 1.829 0.41%
- 银行ETF联接A 12-05 1.1305 1.6953 0.47%
- 医疗分级 12-05 1.1169 0.4581 1.28%
- 医疗分级A* 12-05 1.0536 1.2531 0.01%
- 医疗分级B* 12-05 1.1802 0.0447 2.44%
- 中证1000分级 12-05 0.8053 0.3372 1.08%
- 中证1000分级A* 12-05 1.0536 1.2508 0.01%
- 中证1000分级B* 12-05 0.5570 0.0199 3.17%
- 军工行业 12-05 0.7176 0.7176 1.03%
- 券商ETF 12-05 0.8776 0.8776 1.57%
- 沪深300增强 12-05 1.3939 1.3939 0.91%
- 红利基金 12-05 0.9396 0.9696 0.69%
- 红利基金C 12-05 0.9309 0.9609 0.68%
- 银行ETF 12-05 1.0949 1.0949 0.50%
- 券商ETF联接 12-05 1.2671 1.2671 1.47%
- 沪港深价值 12-05 0.9487 0.9487 0.54%
- 质量基金 12-05 1.0499 1.0499 1.09%
- 银行ETF联接C 12-05 1.1261 1.1261 0.46%
- 医疗ETF 12-05 1.2460 1.2460 1.34%
- 沪港深价值C 12-05 0.9468 0.9468 0.53%
- 中证100C 12-05 1.4749 1.4749 0.57%
- 沪深300增强C 12-05 1.3914 1.3914 0.91%
- 券商ETF联接C 12-05 1.2649 1.2649 1.47%
- 科技ETF 12-05 1.2139 1.2139 1.97%
- ESG基金 12-05 1.0142 1.0142 0.83%
- 科技ETF联接A 12-05 1.0650 1.0650 1.87%
- 科技ETF联接C 12-05 1.0639 1.0639 1.88%
- 消费龙头 -- -- -- --
- 中证500增强A 12-05 0.8998 0.8998 0.87%
- 中证500增强C 12-05 0.8940 0.8940 0.88%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 12-05 0.6632 2.4750%
- 现金宝B 12-05 0.7281 2.7180%
- 现金宝E 12-05 0.7288 2.7200%
- 华宝添益B 12-05 0.7155 2.6120%
- 浮动净值货币 12-05 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 12-05 0.6495 2.3640%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 12-04 1.658 1.658 -0.90%
- 华宝油气* 12-04 0.370 0.370 2.78%
- 华宝油气美元* 12-04 $0.0526 $0.0526 2.53%
- 美国消费 12-04 1.623 1.623 0.74%
- 美国消费美元 12-04 0.2306 0.2306 0.52%
- 香港中小 12-05 1.4552 1.4552 1.37%
- 香港中小C 12-05 1.4485 1.4485 1.36%
- 香港大盘 12-05 1.1489 1.1489 0.85%
- 香港本地 12-05 0.9887 0.9887 0.68%
- 香港精选 12-05 1.0476 1.0476 0.95%
- 香港大盘C 12-05 1.1443 1.1443 0.85%
- 致远混合A 12-04 0.9999 0.9999 0.00%
- 致远混合C 12-04 0.9998 0.9998 0.00%
